群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
10.2558
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.45億 | 台幣 | 10.6221 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.53億 | 台幣 | 10.2558 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0511 | 本頁基金 | |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.42億 | 台幣 | 10.2556 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0511 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣991萬 | 美元 | 10.5310 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣940萬 | 美元 | 10.1677 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.051 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣899萬 | 美元 | 10.1680 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.051 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.6223 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 美元 | 10.5311 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,031萬 | 台幣 | 10.6517 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣39.64億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.5%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0511 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0511 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0516 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.1025 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
