群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
9.4223
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 10.1427 | +0.02 | +0.19% | -4.58% | -1.81% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.37億 | 台幣 | 9.4223 | +0.02 | +0.19% | -5.99% | -3.31% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.68億 | 台幣 | 9.4221 | +0.02 | +0.19% | -5.99% | -3.32% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣696萬 | 美元 | 10.0445 | +0.00 | +0.02% | +1.61% | +4.91% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣645萬 | 美元 | 10.8117 | +0.00 | +0.02% | +3.17% | +6.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 10.1431 | +0.02 | +0.19% | -4.58% | -1.81% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 10.0438 | +0.00 | +0.02% | +1.60% | +4.90% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 美元 | 10.8119 | +0.00 | +0.02% | +3.17% | +6.52% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,068萬 | 台幣 | 10.2130 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4223 | +0.0175 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 9.4048 | +0.0212 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 9.3836 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 9.3856 | +0.0345 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 9.3511 | -0.0834 | -0.88% |
| 2025/07/02 | 9.4345 | -0.0370 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 9.4715 | -0.1262 | -1.31% |
| 2025/06/30 | 9.5977 | +0.1524 | +1.61% |
| 2025/06/27 | 9.4453 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.4422 | -0.0288 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 9.471 | -0.0255 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 9.4965 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/06/23 | 9.5074 | +0.0470 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 9.4604 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 9.4544 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.4526 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 9.4716 | -0.0259 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 9.4975 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 9.5088 | -0.0381 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 9.5469 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 9.5389 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 9.5309 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 9.5195 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 9.525 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 9.5314 | -0.0436 | -0.46% |
| 2025/06/03 | 9.575 | +0.0111 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 9.5639 | +0.0187 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 9.5452 | +0.0207 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 9.5245 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 9.533 | +0.0181 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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