群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
9.9023
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 10.5003 | +0.03 | +0.29% | -1.22% | +4.33% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.5億 | 台幣 | 9.9023 | +0.03 | +0.29% | -2.19% | +3.32% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.21億 | 台幣 | 9.9022 | +0.03 | +0.29% | -2.19% | +3.32% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣752萬 | 美元 | 9.8425 | +0.03 | +0.28% | -1.43% | +4.78% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣619萬 | 美元 | 10.4362 | +0.03 | +0.28% | -0.42% | +5.83% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 美元 | 9.8420 | +0.03 | +0.28% | -1.44% | +4.78% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 10.5006 | +0.03 | +0.29% | -1.22% | +4.33% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 10.4365 | +0.03 | +0.28% | -0.42% | +5.84% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,136萬 | 台幣 | 10.5599 | +0.03 | +0.29% | -0.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.9023 | +0.0285 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 9.8738 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 9.8635 | -0.0287 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 9.8922 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/04/09 | 9.8856 | -0.0208 | -0.21% |
| 2025/04/08 | 9.9064 | -0.0179 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 9.9243 | -0.2535 | -2.49% |
| 2025/04/02 | 10.1778 | -0.0207 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 10.1985 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.2 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/04 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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