鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣)
10.91
南非幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,511萬 | 美元 | 10.2800 | +0.04 | +0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.74億 | 台幣 | 10.6900 | +0.06 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣638萬 | 美元 | 10.2800 | +0.04 | +0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,843萬 | 南非幣 | 10.2500 | +0.05 | +0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9,579萬 | 台幣 | 10.6900 | +0.06 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.7100 | +0.05 | +0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 美元 | 10.7000 | +0.04 | +0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,689萬 | 台幣 | 11.1300 | +0.07 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,632萬 | 南非幣 | 10.2300 | +0.05 | +0.49% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.06 | +0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣517萬 | 人民幣 | 9.9900 | +0.04 | +0.40% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,180萬 | 南非幣 | 10.8900 | +0.04 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.64萬 | 澳幣 | 10.5400 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 人民幣 | 10.4600 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣50.43萬 | 澳幣 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣446萬 | 南非幣 | 10.9100 | +0.05 | +0.46% | -- | -- | 本頁基金 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 人民幣 | 9.9400 | +0.04 | +0.40% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.72萬 | 澳幣 | 10.0700 | +0.05 | +0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 人民幣 | 10.4400 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.1300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.91 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/20 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.89 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.91 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 10.96 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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