鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣)
11.52
南非幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,412萬 | 美元 | 10.3600 | +0.03 | +0.29% | +5.21% | +6.17% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.31億 | 台幣 | 9.6700 | +0.06 | +0.62% | -6.23% | -4.78% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣606萬 | 美元 | 10.3600 | +0.03 | +0.29% | +5.21% | +6.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 台幣 | 9.6700 | +0.06 | +0.62% | -6.23% | -4.78% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,088萬 | 南非幣 | 10.2700 | +0.03 | +0.29% | +6.16% | +8.48% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 11.1700 | +0.03 | +0.27% | +5.68% | +6.69% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,876萬 | 台幣 | 10.4300 | +0.06 | +0.58% | -5.70% | -4.22% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 11.1700 | +0.03 | +0.27% | +5.68% | +6.69% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,961萬 | 南非幣 | 10.2200 | +0.02 | +0.20% | +5.96% | +7.97% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,074萬 | 人民幣 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +3.82% | +3.33% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,957萬 | 台幣 | 10.4300 | +0.06 | +0.58% | -5.70% | -4.22% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,314萬 | 南非幣 | 11.5000 | +0.02 | +0.17% | +6.68% | +9.00% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 澳幣 | 10.1200 | +0.02 | +0.20% | +4.45% | +4.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.27萬 | 澳幣 | 10.9100 | +0.03 | +0.28% | +4.90% | +5.31% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 人民幣 | 10.7400 | +0.02 | +0.19% | +4.27% | +4.07% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣46.36萬 | 澳幣 | 10.0800 | +0.02 | +0.20% | +4.56% | +4.84% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣191萬 | 人民幣 | 9.9100 | +0.02 | +0.20% | +3.83% | +3.24% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.7300 | +0.03 | +0.28% | +4.38% | +3.87% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 南非幣 | 11.5200 | +0.03 | +0.26% | +6.67% | +8.78% | 本頁基金 |
| A2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.94萬 | 澳幣 | 10.5000 | +0.03 | +0.29% | +3.65% | +3.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 11.52 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 11.54 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/07/02 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 11.35 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 11.38 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/06/23 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 11.29 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/19 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/06/18 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/11 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/03 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/02 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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