路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣)
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10.02
人民幣
-0.08 (-0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 9.5500 | -0.08 | -0.83% | -5.73% | -3.92% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59億 | 台幣 | 9.5500 | -0.08 | -0.83% | -5.73% | -3.92% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7,422萬 | 台幣 | 9.2300 | -0.08 | -0.86% | -6.06% | -4.29% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,713萬 | 台幣 | 9.2300 | -0.08 | -0.86% | -6.06% | -4.30% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.0800 | -0.08 | -0.79% | +1.31% | +2.44% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.0800 | -0.08 | -0.79% | +1.31% | +2.44% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣26.48萬 | 美元 | 9.7600 | -0.07 | -0.71% | +1.07% | +2.16% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣21.66萬 | 美元 | 9.7500 | -0.08 | -0.81% | +0.96% | +2.06% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣14.21萬 | 人民幣 | 10.0200 | -0.08 | -0.79% | +0.93% | -- | 本頁基金 |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 9.9600 | -0.09 | -0.90% | -0.40% | -- | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.02 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/05/12 | 9.97 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/05/09 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 9.88 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.71 | +0.1400 | +1.46% |
| 2025/04/23 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 9.51 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/16 | 9.54 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 9.66 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 9.6 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/04/11 | 9.48 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 9.43 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/04/09 | 9.51 | +0.2000 | +2.15% |
| 2025/04/08 | 9.31 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/04/07 | 9.2 | -0.5800 | -5.93% |
| 2025/04/02 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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