路博邁ESG優選平衡基金N累積(新臺幣)
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台幣
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最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 55.07% |
| 國外北美 | 32.28% |
| 國外已開發歐洲 | 20.27% |
| 國外日本 | 1.58% |
| 國外存託憑證北美 | 0.94% |
| 債券 | 37.00% |
| 買賣斷債券 | 37.00% |
| 無擔保公司債主順位 | 19.67% |
| 金融債券主順位 | 15.52% |
| 金融債券次順位 | 1.81% |
| 存款 | 6.59% |
| 活期存款 | 6.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.02% |
| ALPHABET INC-A | 3.46% |
| AMAZON.COM INC | 3.29% |
| NVIDIA CORP | 2.65% |
| UBS Group AG | 2.04% |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.81% |
| 3I GROUP PLC | 1.77% |
| Barclays PLC | 1.77% |
| ELI LILLY & CO | 1.70% |
| ADYEN NV | 1.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.02% |
| ALPHABET INC-A | 3.46% |
| AMAZON.COM INC | 3.29% |
| NVIDIA CORP | 2.65% |
| UBS Group AG | 2.04% |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.81% |
| 3I GROUP PLC | 1.77% |
| Barclays PLC | 1.77% |
| ELI LILLY & CO | 1.70% |
| ADYEN NV | 1.66% |
| Royal Bank of Scotland Group PLC | 1.62% |
| HSBC Holdings PLC | 1.58% |
| NESTLE SA-REG | 1.57% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.55% |
| LONDON STOCK EX | 1.53% |
| RELX PLC | 1.48% |
| ASML HOLDING NV | 1.45% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.45% |
| SAGE GROUP PLC/T | 1.42% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.38% |
| SCHNEIDER ELECTR | 1.31% |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | 1.31% |
| MSCI INC | 1.27% |
| L'OREAL | 1.26% |
| COMPASS GROUP | 1.26% |
| BROWN & BROWN | 1.26% |
| PARTNERS GROUP J | 1.23% |
| SYNOPSYS INC | 1.23% |
| NETFLIX INC | 1.19% |
| 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 1.18% |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 1.13% |
| DANAHER CORP | 1.09% |
| Healthpeak OP LLC | 1.09% |
| Rogers Communications Inc | 1.04% |
| Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust | 1.02% |
| THERMO FISHER | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
