第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I
10.47
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/07/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.57億 | 台幣 | 10.3555 | -0.01 | -0.06% | +3.86% | +3.68% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,272萬 | 台幣 | 10.1496 | -0.01 | -0.06% | +3.51% | +3.31% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.84萬 | 美元 | 10.2866 | +0.02 | +0.24% | -0.84% | +1.86% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣21.56萬 | 美元 | 10.0816 | +0.02 | +0.24% | -1.14% | +1.50% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/01 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/06/28 | 10.48 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/06/27 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/06/26 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/06/25 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/06/24 | 10.53 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/06/21 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/06/20 | 10.51 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/06/19 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/06/18 | 10.56 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/06/17 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/06/14 | 10.49 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/06/13 | 10.53 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/06/12 | 10.58 | +0.1500 | +1.44% |
| 2024/06/11 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/06/07 | 10.46 | -0.1100 | -1.04% |
| 2024/06/06 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/06/05 | 10.56 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/06/04 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/06/03 | 10.55 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/05/31 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/05/30 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/05/29 | 10.4 | -0.1100 | -1.05% |
| 2024/05/28 | 10.51 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/05/27 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/24 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/05/23 | 10.51 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/05/22 | 10.59 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/05/21 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/05/20 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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