第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I
10.47
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/07/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.57億 | 台幣 | 10.3555 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,272萬 | 台幣 | 10.1496 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.035 | 看詳情 | |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.84萬 | 美元 | 10.2866 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣21.56萬 | 美元 | 10.0816 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0355 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.15億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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