第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元
9.6001
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 47.59% |
| 買賣斷債券 | 47.59% |
| 無擔保公司債主順位 | 26.35% |
| 政府公債 | 13.80% |
| 金融債券主順位 | 7.44% |
| 股票 | 44.20% |
| 國外北美 | 26.34% |
| 國外已開發歐洲 | 14.03% |
| 台灣 | 3.83% |
| 上市半導體業 | 3.83% |
| 存款 | 4.98% |
| 活期存款 | 4.98% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 8.41% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 8.15% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 7.68% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 7.66% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 7.00% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 6.84% |
| Q 2.1 05/27/31 | 4.90% |
| MICROSOFT CORP | 4.66% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 4.08% |
| 台積電 | 3.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 7.75% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 7.37% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 7.10% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 7.06% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 6.41% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 6.26% |
| 台積電 | 5.15% |
| MICROSOFT CORP | 4.65% |
| Q 2.1 05/27/31 | 4.50% |
| XYLEM INC/NY | 4.48% |
| VEOLIA ENVIRONMENT | 4.32% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 4.04% |
| SCHNEIDER ELECTRIC S | 3.90% |
| ITRON INC | 3.66% |
| HDFC BANK LTD | 3.21% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.78% |
| ANSYS INC | 2.59% |
| HALMA PLC | 2.35% |
| THERMO FISHER SCIENT | 2.11% |
| ABB LTD | 2.00% |
| iShares ESG Aware MS | 1.80% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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