第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元
10.4444
美元
-0.07 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 10.8584 | -0.06 | -0.52% | +6.25% | +6.35% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,472萬 | 台幣 | 10.1901 | -0.05 | -0.52% | +5.92% | +5.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 美元 | 11.1290 | -0.07 | -0.64% | +10.63% | +9.86% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.43萬 | 美元 | 10.4444 | -0.07 | -0.64% | +10.34% | +9.45% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.4444 | -0.0676 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 10.512 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 10.5069 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 10.517 | -0.0644 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 10.5814 | +0.0284 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 10.553 | +0.0289 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 10.5241 | -0.0320 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 10.5561 | -0.0196 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 10.5757 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 10.5753 | +0.0191 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 10.5562 | +0.0364 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 10.5198 | +0.0275 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 10.4923 | -0.0839 | -0.79% |
| 2025/11/28 | 10.5762 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 10.561 | +0.0448 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 10.5162 | +0.0623 | +0.60% |
| 2025/11/24 | 10.4539 | +0.0148 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 10.4391 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 10.4348 | -0.0257 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 10.4605 | -0.0328 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 10.4933 | -0.0555 | -0.53% |
| 2025/11/17 | 10.5488 | -0.0672 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 10.616 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 10.6427 | -0.0949 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 10.7376 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 10.7196 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 10.7049 | +0.0478 | +0.45% |
| 2025/11/07 | 10.6571 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 10.6511 | -0.0433 | -0.40% |
| 2025/11/05 | 10.6944 | -0.0237 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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