第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元
10.6712
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 11.1164 | +0.01 | +0.10% | +1.36% | +7.23% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,342萬 | 台幣 | 10.3973 | +0.01 | +0.10% | +1.02% | +6.90% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.9萬 | 美元 | 11.4097 | +0.04 | +0.31% | +1.26% | +11.46% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.22萬 | 美元 | 10.6712 | +0.03 | +0.31% | +0.92% | +11.04% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6712 | +0.0328 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 10.6384 | +0.0333 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 10.6051 | +0.0635 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 10.5416 | +0.0334 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 10.5082 | -0.0713 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 10.5795 | +0.0190 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 10.5605 | +0.0164 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 10.5441 | -0.0395 | -0.37% |
| 2026/01/13 | 10.5836 | -0.0352 | -0.33% |
| 2026/01/12 | 10.6188 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 10.6278 | +0.0121 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 10.6157 | -0.0542 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 10.6699 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 10.6599 | +0.0545 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 10.6054 | +0.0814 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 10.524 | -0.0502 | -0.47% |
| 2025/12/31 | 10.5742 | -0.0345 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 10.6087 | -0.0242 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 10.6329 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 10.6167 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 10.6144 | +0.0370 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 10.5774 | +0.0477 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 10.5297 | +0.0405 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 10.4892 | +0.0448 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 10.4444 | -0.0676 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 10.512 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 10.5069 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 10.517 | -0.0644 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 10.5814 | +0.0284 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 10.553 | +0.0289 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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