第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元
9.6001
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.75億 | 台幣 | 10.2198 | +0.06 | +0.63% | 0.00% | -0.67% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,676萬 | 台幣 | 9.8506 | +0.03 | +0.30% | -0.63% | -1.34% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.8萬 | 美元 | 9.9611 | +0.06 | +0.60% | -0.98% | -3.28% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣22.7萬 | 美元 | 9.6001 | +0.03 | +0.26% | -1.59% | -3.95% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.6001 | +0.0252 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 9.5749 | -0.0426 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 9.6175 | -0.0432 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 9.6607 | -0.0278 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 9.6885 | -0.0725 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 9.761 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 9.7483 | +0.0249 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 9.7234 | -0.0419 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 9.7653 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.7747 | +0.0318 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 9.7429 | -0.0171 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 9.71 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 9.62 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.67 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 9.75 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 9.76 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/02/27 | 9.7 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 9.82 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.74 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 9.78 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/02/20 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/19 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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