第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元
10.5525
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.1705 | +0.03 | +0.32% | -0.48% | -5.30% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,416萬 | 台幣 | 9.7054 | +0.03 | +0.32% | -1.44% | -6.26% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.51萬 | 美元 | 11.0577 | +0.01 | +0.06% | +9.92% | +4.22% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣23.42萬 | 美元 | 10.5525 | +0.01 | +0.06% | +8.91% | +3.18% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5525 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 10.5461 | +0.0397 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 10.5064 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.5071 | -0.0623 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 10.5694 | +0.0389 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 10.5305 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.5293 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 10.5356 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 10.5344 | +0.0454 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 10.489 | +0.0725 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 10.4165 | +0.0553 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 10.3612 | +0.0734 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 10.2878 | +0.0455 | +0.44% |
| 2025/06/20 | 10.2423 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/06/19 | 10.227 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 10.2398 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 10.2401 | -0.0678 | -0.66% |
| 2025/06/16 | 10.3079 | +0.0497 | +0.48% |
| 2025/06/13 | 10.2582 | -0.0774 | -0.75% |
| 2025/06/12 | 10.3356 | +0.0671 | +0.65% |
| 2025/06/11 | 10.2685 | +0.0244 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 10.2441 | +0.0484 | +0.47% |
| 2025/06/09 | 10.1957 | +0.0279 | +0.27% |
| 2025/06/06 | 10.1678 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 10.1779 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 10.1823 | +0.0641 | +0.63% |
| 2025/06/03 | 10.1182 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 10.102 | -0.0143 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 10.1163 | +0.0487 | +0.48% |
| 2025/05/28 | 10.0676 | -0.0554 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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