第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
9.872
台幣
-0.05 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 43.78% |
| 買賣斷債券 | 43.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 26.59% |
| 政府公債 | 9.75% |
| 金融債券主順位 | 7.44% |
| 存款 | 9.66% |
| 活期存款 | 9.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 8.07% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 7.84% |
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 7.44% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 6.84% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 6.56% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 6.37% |
| Q 2.1 05/27/31 | 5.99% |
| 台積電 | 4.05% |
| MICROSOFT CORP | 3.77% |
| ITRON INC | 3.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BXP 3.4 06/21/29 | 8.18% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 8.01% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 7.44% |
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 7.04% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 6.53% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 6.47% |
| Q 2.1 05/27/31 | 5.75% |
| ITRON INC | 4.43% |
| 台積電 | 3.92% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.83% |
| MICROSOFT CORP | 3.58% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 3.26% |
| NVIDIA CORP | 3.09% |
| VEOLIA ENVIRONMENT | 3.07% |
| ANSYS INC | 3.05% |
| HALMA PLC | 2.92% |
| SCHNEIDER ELECTRIC S | 2.78% |
| XYLEM INC/NY | 2.54% |
| THERMO FISHER SCIENT | 2.53% |
| ABB LTD | 2.37% |
| INTUIT INC | 2.26% |
| iShares ESG Aware MS | 2.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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