第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
11.1164
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 43.33% |
| 買賣斷債券 | 43.33% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.99% |
| 政府公債 | 10.60% |
| 金融債券主順位 | 7.74% |
| 股票 | 42.83% |
| 國外北美 | 27.06% |
| 國外已開發歐洲 | 9.89% |
| 台灣 | 5.88% |
| 上市半導體業 | 5.88% |
| 存款 | 9.63% |
| 活期存款 | 9.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 8.14% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 7.61% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 7.61% |
| Q 2.1 05/27/31 | 6.30% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 6.18% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 6.10% |
| 台積電 | 5.16% |
| THERMO FISHER SCIENT | 4.40% |
| MICROSOFT CORP | 4.37% |
| XYLEM INC/NY | 4.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 8.14% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 7.61% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 7.61% |
| Q 2.1 05/27/31 | 6.30% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 6.18% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 6.10% |
| 台積電 | 5.16% |
| THERMO FISHER SCIENT | 4.40% |
| MICROSOFT CORP | 4.37% |
| XYLEM INC/NY | 4.33% |
| NVIDIA CORP | 4.27% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 4.16% |
| iShares ESG Aware MS | 3.90% |
| INTUIT INC | 3.64% |
| HALMA PLC | 3.43% |
| SCHNEIDER ELECTRIC S | 2.74% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.74% |
| AUTODESK INC | 2.71% |
| ITRON INC | 2.71% |
| PALO ALTO NETWORKS I | 2.65% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
