第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
10.1705
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.1705 | +0.03 | +0.32% | -0.48% | -5.30% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,416萬 | 台幣 | 9.7054 | +0.03 | +0.32% | -1.44% | -6.26% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.51萬 | 美元 | 11.0577 | +0.01 | +0.06% | +9.92% | +4.22% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣23.42萬 | 美元 | 10.5525 | +0.01 | +0.06% | +8.91% | +3.18% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1705 | +0.0320 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 10.1385 | +0.0615 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 10.077 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 10.072 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 10.0677 | -0.0187 | -0.19% |
| 2025/07/02 | 10.0864 | -0.0481 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 10.1345 | -0.1828 | -1.77% |
| 2025/06/30 | 10.3173 | +0.2131 | +2.11% |
| 2025/06/27 | 10.1042 | +0.0473 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 10.0569 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 10.0522 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 10.0405 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 10.0249 | +0.1015 | +1.02% |
| 2025/06/20 | 9.9234 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 9.9342 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.925 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.9236 | -0.0615 | -0.62% |
| 2025/06/16 | 9.9851 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/13 | 9.9789 | -0.0730 | -0.73% |
| 2025/06/12 | 10.0519 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 10.0604 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 10.0465 | +0.0494 | +0.49% |
| 2025/06/09 | 9.9971 | +0.0318 | +0.32% |
| 2025/06/06 | 9.9653 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 9.9727 | -0.0134 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 9.9861 | +0.0479 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 9.9382 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/06/02 | 9.918 | +0.0354 | +0.36% |
| 2025/05/29 | 9.8826 | +0.0526 | +0.54% |
| 2025/05/28 | 9.83 | -0.0665 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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