第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
10.2198
台幣
+0.06 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.75億 | 台幣 | 10.2198 | +0.06 | +0.63% | 0.00% | -0.67% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,676萬 | 台幣 | 9.8506 | +0.03 | +0.30% | -0.63% | -1.34% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.8萬 | 美元 | 9.9611 | +0.06 | +0.60% | -0.98% | -3.28% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣22.7萬 | 美元 | 9.6001 | +0.03 | +0.26% | -1.59% | -3.95% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.2198 | +0.0642 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 10.1556 | -0.0230 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 10.1786 | -0.0476 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 10.2262 | -0.0285 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.2547 | -0.0735 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 10.3282 | +0.0260 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 10.3022 | +0.0401 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 10.2621 | -0.0495 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 10.3116 | -0.0202 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 10.3318 | +0.0461 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 10.2857 | -0.0143 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 10.24 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 10.15 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.19 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/06 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/05 | 10.26 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.16 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/02/26 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.18 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/21 | 10.23 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/20 | 10.29 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/19 | 10.23 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/18 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
