第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
10.8584
台幣
-0.06 (-0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 10.8584 | -0.06 | -0.52% | +6.25% | +6.35% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,472萬 | 台幣 | 10.1901 | -0.05 | -0.52% | +5.92% | +5.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 美元 | 11.1290 | -0.07 | -0.64% | +10.63% | +9.86% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.43萬 | 美元 | 10.4444 | -0.07 | -0.64% | +10.34% | +9.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.8584 | -0.0572 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 10.9156 | +0.0315 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 10.8841 | +0.0369 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 10.8472 | -0.0842 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 10.9314 | +0.0449 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 10.8865 | +0.0277 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 10.8588 | -0.0295 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 10.8883 | -0.0359 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 10.9242 | -0.0218 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 10.946 | +0.0175 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 10.9285 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 10.916 | +0.0307 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 10.8853 | -0.0450 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 10.9303 | +0.0309 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 10.8994 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 10.877 | +0.0612 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 10.8158 | +0.0207 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 10.7951 | +0.0399 | +0.37% |
| 2025/11/20 | 10.7552 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/11/19 | 10.7711 | -0.0238 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 10.7949 | -0.0472 | -0.44% |
| 2025/11/17 | 10.8421 | -0.0604 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 10.9025 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 10.911 | -0.0944 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 11.0054 | +0.0231 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 10.9823 | +0.0272 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.9551 | +0.0385 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 10.9166 | +0.0326 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 10.884 | -0.0462 | -0.42% |
| 2025/11/05 | 10.9302 | -0.0107 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
