第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
11.1164
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 11.1164 | +0.01 | +0.10% | +1.36% | +7.23% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,342萬 | 台幣 | 10.3973 | +0.01 | +0.10% | +1.02% | +6.90% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.9萬 | 美元 | 11.4097 | +0.04 | +0.31% | +1.26% | +11.46% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.22萬 | 美元 | 10.6712 | +0.03 | +0.31% | +0.92% | +11.04% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1164 | +0.0108 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 11.1056 | +0.0242 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 11.0814 | +0.0609 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 11.0205 | +0.0410 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 10.9795 | -0.0655 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 11.045 | +0.0139 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 11.0311 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 11.0248 | -0.0480 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 11.0728 | -0.0291 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 11.1019 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 11.1006 | +0.0193 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 11.0813 | -0.0445 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 11.1258 | +0.0126 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 11.1132 | +0.0502 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 11.063 | +0.1166 | +1.07% |
| 2026/01/02 | 10.9464 | -0.0212 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 10.9676 | -0.0339 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 11.0015 | -0.0313 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 11.0328 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 11.0245 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 11.029 | +0.0340 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 10.995 | +0.0487 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 10.9463 | +0.0446 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 10.9017 | +0.0433 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 10.8584 | -0.0572 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 10.9156 | +0.0315 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 10.8841 | +0.0369 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 10.8472 | -0.0842 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 10.9314 | +0.0449 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 10.8865 | +0.0277 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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