鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
10.38
台幣
-0.04 (-0.38%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.3800 | -0.04 | -0.38% | -- | -- | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.59億 | 台幣 | 10.3800 | -0.04 | -0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣451萬 | 美元 | 10.0700 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣364萬 | 美元 | 10.0700 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,700萬 | 台幣 | 10.8300 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 10.5100 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,530萬 | 人民幣 | 9.8900 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,444萬 | 人民幣 | 9.9000 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.5100 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,049萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣962萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,571萬 | 台幣 | 10.8300 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.38 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/12/02 | 10.42 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/29 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/27 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/22 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.21 | -0.0900 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 10.24 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 10.09 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.19 | -0.1000 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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