鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
9.92
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.3700 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.59億 | 台幣 | 10.3700 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣451萬 | 美元 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣364萬 | 美元 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,700萬 | 台幣 | 10.8200 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 10.5300 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,530萬 | 人民幣 | 9.9100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,444萬 | 人民幣 | 9.9200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.5300 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,049萬 | 人民幣 | 10.2500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣962萬 | 人民幣 | 10.2500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,571萬 | 台幣 | 10.8200 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/06 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 9.93 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/03 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/02 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/27 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 9.83 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/21 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.75 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.79 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 9.82 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 9.88 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/05 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
