鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
9.66
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.07億 | 台幣 | 10.1500 | -0.01 | -0.10% | +0.75% | +5.53% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 10.1500 | -0.01 | -0.10% | +0.75% | +5.53% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣323萬 | 美元 | 9.8700 | +0.02 | +0.20% | +1.78% | +5.92% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 9.8700 | +0.02 | +0.20% | +1.78% | +5.92% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,789萬 | 人民幣 | 9.6700 | +0.01 | +0.10% | +1.27% | +3.19% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,258萬 | 人民幣 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +1.28% | +3.09% | 本頁基金 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 10.5700 | +0.01 | +0.09% | +2.22% | +6.45% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 10.5700 | +0.01 | +0.09% | +2.22% | +6.45% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,191萬 | 台幣 | 10.8700 | -0.01 | -0.09% | +1.30% | +6.15% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣956萬 | 人民幣 | 10.2000 | +0.01 | +0.10% | +1.69% | +3.55% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 人民幣 | 10.1900 | +0.01 | +0.10% | +1.60% | +3.45% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,744萬 | 台幣 | 10.8700 | -0.01 | -0.09% | +1.30% | +6.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.56 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/04/11 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/08 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 9.57 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.67 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/27 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.66 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.66 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/14 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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