鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
9.49
人民幣
-0.05 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.2700 | -0.06 | -0.64% | -7.51% | -3.26% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 9.2700 | -0.06 | -0.64% | -7.51% | -3.26% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣319萬 | 美元 | 9.7100 | -0.05 | -0.51% | +0.63% | +3.64% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣295萬 | 美元 | 9.7100 | -0.05 | -0.51% | +0.63% | +3.64% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,824萬 | 人民幣 | 9.5000 | -0.05 | -0.52% | -0.09% | +0.86% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,251萬 | 人民幣 | 9.4900 | -0.05 | -0.52% | -0.09% | +0.77% | 本頁基金 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 10.4500 | -0.06 | -0.57% | +1.06% | +4.08% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 美元 | 10.4500 | -0.06 | -0.57% | +1.06% | +4.08% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,404萬 | 台幣 | 9.9900 | -0.06 | -0.60% | -6.90% | -2.63% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣924萬 | 人民幣 | 10.0600 | -0.06 | -0.59% | +0.30% | +1.21% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 10.0600 | -0.06 | -0.59% | +0.30% | +1.21% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,206萬 | 台幣 | 9.9800 | -0.07 | -0.70% | -6.99% | -2.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.49 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/09 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.59 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.6 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/30 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.56 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/04/11 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/08 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 9.57 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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