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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)
10.53
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
AD 月配型(新臺幣)2024/01/18無限制月配台幣2.35億台幣10.37002024-10-162024-10-230.0548看詳情
ND 月配型(新臺幣)2024/01/18無限制月配台幣1.59億台幣10.37002024-10-162024-10-230.0548看詳情
AD 月配型(美元)2024/01/18無限制月配台幣451萬美元10.09002024-10-162024-10-230.0541看詳情
ND 月配型(美元)2024/01/18無限制月配台幣364萬美元10.09002024-10-162024-10-230.0541看詳情
A2 累積型(新臺幣)2024/01/18無限制不配息台幣9,700萬台幣10.8200不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(美元)2024/01/18無限制不配息台幣246萬美元10.5300不適用不適用不適用本頁基金
AD 月配型(人民幣)2024/01/18無限制月配台幣1,530萬人民幣9.91002024-10-162024-10-230.0412看詳情
ND 月配型(人民幣)2024/01/18無限制月配台幣1,444萬人民幣9.92002024-10-162024-10-230.0412看詳情
N2 累積型(美元)2024/01/18無限制不配息台幣165萬美元10.5300不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(人民幣)2024/01/18無限制不配息台幣1,049萬人民幣10.2500不適用不適用不適用看詳情
N2 累積型(人民幣)2024/01/18無限制不配息台幣962萬人民幣10.2500不適用不適用不適用看詳情
N2 累積型(新臺幣)2024/01/18無限制不配息台幣3,571萬台幣10.8200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣11.44億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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