鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
10.37
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.3700 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0548 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.59億 | 台幣 | 10.3700 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0548 | 本頁基金 | |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣451萬 | 美元 | 10.0900 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0541 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣364萬 | 美元 | 10.0900 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0541 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,700萬 | 台幣 | 10.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 10.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,530萬 | 人民幣 | 9.9100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0412 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,444萬 | 人民幣 | 9.9200 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0412 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,049萬 | 人民幣 | 10.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣962萬 | 人民幣 | 10.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,571萬 | 台幣 | 10.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.44億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為3.7%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0548 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0548 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0548 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0548 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0548 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0548 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0548 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
