鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
9.94
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.1800 | +0.03 | +0.33% | -7.91% | -6.49% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 9.1800 | +0.03 | +0.33% | -7.91% | -6.49% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣319萬 | 美元 | 9.9100 | +0.00 | +0.00% | +3.23% | +4.07% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣295萬 | 美元 | 9.9100 | +0.00 | +0.00% | +3.23% | +4.06% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,824萬 | 人民幣 | 9.6600 | +0.00 | +0.00% | +2.03% | +1.35% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,251萬 | 人民幣 | 9.6500 | +0.00 | +0.00% | +2.03% | +1.25% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +3.77% | +4.68% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +3.77% | +4.68% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,404萬 | 台幣 | 9.9400 | +0.03 | +0.30% | -7.36% | -5.96% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣924萬 | 人民幣 | 10.2800 | +0.00 | +0.00% | +2.49% | +1.78% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 10.2800 | +0.00 | +0.00% | +2.49% | +1.78% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,206萬 | 台幣 | 9.9400 | +0.04 | +0.40% | -7.36% | -5.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.94 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 9.86 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/07/03 | 9.81 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/07/02 | 9.88 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/07/01 | 9.95 | -0.2300 | -2.26% |
| 2025/06/30 | 10.18 | +0.2800 | +2.83% |
| 2025/06/27 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/25 | 9.96 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/23 | 10.04 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/06/20 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/16 | 9.93 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/13 | 9.98 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/12 | 10.03 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/06 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/04 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/28 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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