群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)
10.7406
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.13% |
| 國外北美 | 83.42% |
| 國外存託憑證北美 | 6.71% |
| 存款 | 9.36% |
| 活期存款 | 9.36% |
| 債券 | 0.73% |
| 附條件債券 | 0.73% |
| 公司債 | 0.73% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 9.80% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 9.72% |
| iShares安碩iBoxx高收益公司債ETF | 6.31% |
| KraneShares中證中國網路ETF | 5.61% |
| 禮來公司 | 4.31% |
| 蘋果公司 | 3.55% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型基金 | 3.42% |
| Meta平台公司 | 2.56% |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 2.40% |
| 博通公司 | 2.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 9.96% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 9.95% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 6.44% |
| SPDR1-3個月國庫券ETF | 5.67% |
| 禮來公司 | 3.83% |
| 蘋果公司 | 3.50% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型基金 | 3.50% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.17% |
| 微軟 | 3.14% |
| 亞馬遜公司 | 3.00% |
| Meta平台公司 | 2.36% |
| JPMorgan BetaBuilders USD | 2.00% |
| 思柏達金融指數基金 | 1.80% |
| Howmet航太公司 | 1.56% |
| 可口可樂公司 | 1.55% |
| Global X US Infrastructur | 1.50% |
| 博通公司 | 1.44% |
| 沃爾瑪公司 | 1.35% |
| 新紀元能源公司 | 1.33% |
| 伊頓公開有限公司 | 1.24% |
| 諾和諾德公司 | 1.22% |
| 派克漢尼汾公司 | 1.18% |
| 安費諾 | 1.16% |
| 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 1.16% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 1.08% |
| American Healthcare REIT Inc | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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