群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)
10.6141
美元
-0.10 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.62億 | 台幣 | 11.2436 | -0.11 | -0.96% | -12.02% | -7.38% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣11.39億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7.91億 | 台幣 | 9.9658 | -0.10 | -0.96% | -12.66% | -8.01% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣686萬 | 美元 | 10.6141 | -0.10 | -0.89% | -5.03% | -1.59% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣684萬 | 美元 | 10.6138 | -0.10 | -0.89% | -5.04% | -1.60% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣537萬 | 美元 | 11.9753 | -0.11 | -0.89% | -4.43% | -0.87% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.2432 | -0.11 | -0.96% | -12.03% | -7.39% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 11.9741 | -0.11 | -0.89% | -4.36% | -0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.6141 | -0.0951 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 10.7092 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 10.7176 | +0.0322 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 10.6854 | +0.0654 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 10.62 | +0.0735 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 10.5465 | +0.0143 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 10.5322 | +0.0703 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 10.4619 | +0.0733 | +0.71% |
| 2025/05/09 | 10.3886 | +0.0251 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 10.3635 | -0.0572 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 10.4207 | +0.0151 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 10.4056 | -0.0844 | -0.80% |
| 2025/05/05 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 10.51 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/30 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.43 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.33 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/04/23 | 10.22 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 10.16 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/04/21 | 10.04 | -0.1400 | -1.38% |
| 2025/04/17 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 10.12 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/04/15 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 10.14 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/04/10 | 10.04 | -0.1800 | -1.76% |
| 2025/04/09 | 10.22 | +0.4500 | +4.61% |
| 2025/04/08 | 9.77 | -0.1100 | -1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
