群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)
11.8654
美元
+0.11 (0.97%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.41億 | 台幣 | 12.9757 | +0.08 | +0.62% | +26.43% | +27.34% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣10.79億 | 台幣 | 11.9773 | +0.07 | +0.62% | +25.63% | +26.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6.16億 | 台幣 | 11.9775 | +0.07 | +0.62% | +25.63% | +26.49% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣691萬 | 美元 | 11.8651 | +0.11 | +0.97% | +19.12% | +23.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣613萬 | 美元 | 12.8551 | +0.12 | +0.97% | +19.87% | +24.36% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣525萬 | 美元 | 11.8654 | +0.11 | +0.97% | +19.12% | +23.50% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 12.9752 | +0.08 | +0.62% | +26.43% | +27.34% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 12.8542 | +0.12 | +0.97% | +19.87% | +24.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.8654 | +0.1138 | +0.97% |
| 2024/11/18 | 11.7516 | +0.0273 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 11.7243 | -0.1564 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 11.8807 | -0.1137 | -0.95% |
| 2024/11/13 | 11.9944 | -0.0113 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 12.0057 | -0.0678 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 12.0735 | +0.0112 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 12.0623 | +0.0844 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 11.9779 | +0.1093 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 11.8686 | +0.2486 | +2.14% |
| 2024/11/05 | 11.62 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 11.55 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/01 | 11.58 | -0.1800 | -1.53% |
| 2024/10/30 | 11.76 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 11.83 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 11.78 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.76 | -0.1000 | -0.84% |
| 2024/10/22 | 11.86 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 11.84 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 11.84 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/08 | 11.8 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/10/07 | 11.7 | -0.1500 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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