台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣
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9.6948
南非幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.13億 | 台幣 | 10.6963 | -0.03 | -0.29% | +0.25% | +4.70% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.76億 | 台幣 | 9.9126 | -0.03 | -0.29% | -0.40% | +4.05% | 看詳情 |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣718萬 | 美元 | 10.3084 | -0.03 | -0.28% | +0.08% | +3.08% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.2億 | 台幣 | 9.9126 | -0.03 | -0.29% | -0.40% | +4.05% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.6965 | -0.03 | -0.29% | +0.25% | +4.71% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣293萬 | 美元 | 9.7693 | -0.03 | -0.28% | -0.76% | +2.95% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,137萬 | 人民幣 | 9.4525 | -0.03 | -0.29% | -1.10% | +0.61% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.5466 | -0.03 | -0.28% | -0.13% | +3.56% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.5410 | -0.03 | -0.28% | -0.18% | +3.57% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,604萬 | 人民幣 | 9.4499 | -0.03 | -0.28% | -1.13% | +0.58% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 9.7613 | -0.03 | -0.28% | -0.74% | +2.96% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 10.2029 | -0.03 | -0.28% | -0.56% | +1.22% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 10.1943 | -0.03 | -0.28% | -0.54% | +1.12% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,311萬 | 南非幣 | 9.6948 | -0.03 | -0.27% | -0.32% | +4.73% | 本頁基金 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 南非幣 | 9.7185 | -0.03 | -0.27% | -0.28% | +4.88% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.7646 | -0.03 | -0.27% | +0.51% | +5.65% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 南非幣 | 10.7823 | -0.03 | -0.27% | +0.39% | +5.59% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.6948 | -0.0260 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 9.7208 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 9.7311 | -0.0959 | -0.98% |
| 2025/04/02 | 9.827 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 9.8228 | +0.0193 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.8035 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.8031 | +0.0245 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 9.7786 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 9.7808 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 9.7893 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/14 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.86 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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