台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣
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11.1393
南非幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 10.1113 | +0.01 | +0.11% | -5.24% | -3.61% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.82億 | 台幣 | 9.2075 | +0.01 | +0.12% | -6.40% | -4.76% | 看詳情 |
| 法人累積)–美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.6126 | -0.01 | -0.06% | +3.03% | +5.28% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.37億 | 台幣 | 9.2074 | +0.01 | +0.12% | -6.40% | -4.76% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.1115 | +0.01 | +0.11% | -5.23% | -3.61% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 9.4629 | -0.01 | -0.07% | +0.17% | +0.73% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 9.8677 | -0.01 | -0.07% | +1.42% | +3.48% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.8435 | -0.01 | -0.07% | +2.68% | +4.67% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,581萬 | 人民幣 | 9.4623 | -0.01 | -0.07% | +0.17% | +0.72% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 美元 | 10.8448 | -0.01 | -0.07% | +2.70% | +4.78% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 美元 | 9.8671 | -0.01 | -0.07% | +1.52% | +3.48% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,165萬 | 人民幣 | 10.3982 | -0.01 | -0.07% | +1.35% | +1.94% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 10.3886 | -0.01 | -0.07% | +1.35% | +1.85% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,293萬 | 南非幣 | 9.7703 | -0.00 | -0.04% | +2.15% | +5.18% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,037萬 | 南非幣 | 9.7878 | -0.00 | -0.04% | +2.13% | +5.26% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣944萬 | 南非幣 | 11.1206 | -0.00 | -0.04% | +3.83% | +6.93% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 南非幣 | 11.1393 | -0.00 | -0.04% | +3.72% | +6.90% | 本頁基金 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1393 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 11.1441 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 11.1283 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 11.1323 | -0.0222 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 11.1545 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 11.1479 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 11.1356 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 11.1372 | +0.0267 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 11.1105 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 11.1041 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 11.1083 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 11.0946 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 11.0924 | +0.0221 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 11.0703 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 11.0572 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 11.0488 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 11.0554 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 11.0454 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 11.0474 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 11.0367 | -0.0280 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 11.0647 | +0.0226 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 11.0421 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 11.0303 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 11.0196 | +0.0186 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 11.001 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/06/05 | 11.0135 | -0.0136 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 11.0271 | +0.0251 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 11.002 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 10.998 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 10.9943 | +0.0256 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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