台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣
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11.4515
南非幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,521萬 | 美元 | 10.8429 | +0.01 | +0.10% | +0.33% | +5.22% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.05億 | 台幣 | 10.8034 | -0.01 | -0.08% | +0.45% | +1.53% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 9.4432 | -0.01 | -0.08% | -0.13% | +0.32% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.84億 | 台幣 | 9.4431 | -0.01 | -0.08% | -0.13% | +0.32% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.8037 | -0.01 | -0.08% | +0.46% | +1.54% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,366萬 | 人民幣 | 9.1082 | +0.01 | +0.08% | -0.47% | +0.39% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣255萬 | 美元 | 9.6387 | +0.01 | +0.10% | -0.30% | +3.23% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣207萬 | 美元 | 11.0344 | +0.01 | +0.10% | +0.28% | +4.50% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,063萬 | 人民幣 | 10.4267 | +0.01 | +0.08% | +0.12% | +1.61% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 美元 | 11.0298 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +4.48% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 美元 | 9.6335 | +0.01 | +0.10% | -0.30% | +3.28% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 人民幣 | 10.4145 | +0.01 | +0.08% | +0.11% | +1.58% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 人民幣 | 9.0997 | +0.01 | +0.08% | -0.47% | +0.30% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,162萬 | 南非幣 | 9.4779 | +0.01 | +0.12% | -0.40% | +5.05% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣887萬 | 南非幣 | 11.4306 | +0.01 | +0.11% | +0.44% | +6.70% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣741萬 | 南非幣 | 9.4835 | +0.01 | +0.11% | -0.40% | +4.79% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣446萬 | 南非幣 | 11.4515 | +0.01 | +0.11% | +0.44% | +6.62% | 本頁基金 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0001 | -0.01 | -0.07% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.4515 | +0.0129 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 11.4386 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 11.439 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 11.4327 | +0.0115 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 11.4212 | -0.0144 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 11.4356 | -0.0069 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 11.4425 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 11.4467 | +0.0151 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 11.4316 | +0.0044 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 11.4272 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 11.4238 | +0.0049 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 11.4189 | -0.0058 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 11.4247 | +0.0103 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 11.4144 | +0.0066 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 11.4078 | +0.0126 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 11.3952 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 11.4013 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 11.4054 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 11.4112 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 11.3998 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 11.3975 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 11.3886 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 11.3823 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 11.3781 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 11.3826 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 11.3707 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 11.3718 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 11.3657 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 11.3583 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 11.3683 | +0.0033 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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