台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣
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10.0909
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 10.7195 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.1695 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.1694 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 10.3891 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 10.6561 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.7196 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 10.1068 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.8439 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0578 | 看詳情 | |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 美元 | 10.0996 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0592 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,674萬 | 人民幣 | 9.8407 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0578 | 看詳情 | |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6584 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,151萬 | 人民幣 | 10.3709 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,144萬 | 人民幣 | 10.3802 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,530萬 | 南非幣 | 10.8075 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,443萬 | 南非幣 | 10.0635 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0844 | 看詳情 | |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,221萬 | 南非幣 | 10.0909 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0846 | 本頁基金 | |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 南非幣 | 10.8359 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.33億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為6.7%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.7% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0846 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0849 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0847 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0842 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0842 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0846 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0842 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0852 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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