台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣
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9.8468
南非幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.13億 | 台幣 | 10.9001 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.1014 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0589 | 看詳情 | |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣718萬 | 美元 | 10.4511 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.1014 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0589 | 看詳情 | |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.9003 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣293萬 | 美元 | 9.9061 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0583 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,137萬 | 人民幣 | 9.5887 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0566 | 看詳情 | |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6943 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.6883 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,604萬 | 人民幣 | 9.5852 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0566 | 看詳情 | |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 9.8979 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0583 | 看詳情 | |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 10.3491 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 10.3392 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,311萬 | 南非幣 | 9.8228 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0827 | 看詳情 | |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 南非幣 | 9.8468 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0829 | 本頁基金 | |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.9068 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 南非幣 | 10.9247 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.7%，2024年共配息10次，累積配息率為8.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/02/14 | 2025/02/17 | 2025/02/21 | 0.0829 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0822 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 8.3% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.084 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.084 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0846 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0849 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0847 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0842 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0842 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0846 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0842 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0852 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
