台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣
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10.8959
南非幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 10.1419 | -0.03 | -0.33% | -4.95% | -1.53% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.82億 | 台幣 | 9.2896 | -0.03 | -0.33% | -5.57% | -2.11% | 看詳情 |
| 法人累積)–美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.4212 | -0.03 | -0.28% | +1.18% | +4.21% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.37億 | 台幣 | 9.2895 | -0.03 | -0.33% | -5.57% | -2.11% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.1421 | -0.03 | -0.33% | -4.95% | -1.53% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 9.3928 | -0.03 | -0.30% | -0.57% | +0.77% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 9.7523 | -0.03 | -0.28% | +0.23% | +3.59% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.6524 | -0.03 | -0.28% | +0.87% | +4.23% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,581萬 | 人民幣 | 9.3900 | -0.03 | -0.30% | -0.60% | +0.84% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 美元 | 10.6534 | -0.03 | -0.28% | +0.88% | +4.24% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 美元 | 9.7464 | -0.03 | -0.28% | +0.27% | +3.53% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,165萬 | 人民幣 | 10.2587 | -0.03 | -0.29% | -0.01% | +1.47% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 10.2493 | -0.03 | -0.29% | -0.01% | +1.38% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,293萬 | 南非幣 | 9.6504 | -0.03 | -0.28% | +0.90% | +5.50% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,037萬 | 南非幣 | 9.6708 | -0.03 | -0.27% | +0.91% | +5.61% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣944萬 | 南非幣 | 10.8959 | -0.03 | -0.28% | +1.74% | +6.30% | 本頁基金 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 南非幣 | 10.9139 | -0.03 | -0.28% | +1.62% | +6.27% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8959 | -0.0301 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 10.926 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 10.9279 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 10.9174 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 10.9126 | +0.0345 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 10.8781 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 10.8879 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 10.8869 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 10.9035 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 10.9044 | -0.0229 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 10.9273 | +0.0237 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 10.9036 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/18 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/09 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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