台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣
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10.9068
南非幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.13億 | 台幣 | 10.9001 | +0.02 | +0.22% | +2.16% | +6.28% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.1014 | +0.02 | +0.22% | +1.49% | +5.62% | 看詳情 |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣718萬 | 美元 | 10.4511 | +0.02 | +0.19% | +1.47% | +4.51% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.1014 | +0.02 | +0.22% | +1.49% | +5.62% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.9003 | +0.02 | +0.22% | +2.16% | +6.28% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣293萬 | 美元 | 9.9061 | +0.02 | +0.19% | +0.63% | +4.19% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,137萬 | 人民幣 | 9.5887 | +0.02 | +0.18% | +0.32% | +1.75% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6943 | +0.02 | +0.19% | +1.27% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.6883 | +0.02 | +0.19% | +1.21% | +4.76% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,604萬 | 人民幣 | 9.5852 | +0.02 | +0.18% | +0.29% | +1.71% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 9.8979 | +0.02 | +0.19% | +0.65% | +4.10% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 10.3491 | +0.02 | +0.18% | +0.87% | +2.41% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 10.3392 | +0.02 | +0.18% | +0.87% | +2.30% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,311萬 | 南非幣 | 9.8228 | +0.02 | +0.20% | +1.00% | +5.91% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 南非幣 | 9.8468 | +0.02 | +0.20% | +1.04% | +6.16% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.9068 | +0.02 | +0.20% | +1.84% | +6.86% | 本頁基金 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 南非幣 | 10.9247 | +0.02 | +0.20% | +1.72% | +6.81% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.9068 | +0.0213 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 10.8855 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.885 | +0.0272 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 10.8578 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 10.8602 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 10.8697 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.8695 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 10.8805 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 10.8865 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 10.8735 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 10.8592 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.86 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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