台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣
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10.8075
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 10.7195 | -0.01 | -0.13% | +7.05% | +7.36% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.1695 | -0.01 | -0.13% | +6.46% | +6.79% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.1694 | -0.01 | -0.13% | +6.46% | +6.78% | 看詳情 |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 10.3891 | +0.00 | +0.00% | +3.89% | +3.89% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 10.6561 | +0.00 | +0.00% | +4.59% | +6.25% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.7196 | -0.01 | -0.13% | +7.05% | +7.36% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 10.1068 | +0.00 | +0.00% | +4.04% | +5.60% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.8439 | +0.00 | +0.02% | +1.63% | +2.95% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 美元 | 10.0996 | -0.00 | 0.00% | +3.87% | +5.52% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,674萬 | 人民幣 | 9.8407 | +0.00 | +0.02% | +1.50% | +2.92% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6584 | +0.00 | +0.00% | +4.57% | +6.30% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,151萬 | 人民幣 | 10.3709 | +0.00 | +0.02% | +2.09% | +3.51% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,144萬 | 人民幣 | 10.3802 | +0.00 | +0.02% | +2.23% | +3.60% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,530萬 | 南非幣 | 10.8075 | +0.00 | +0.02% | +5.95% | +7.72% | 本頁基金 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,443萬 | 南非幣 | 10.0635 | +0.00 | +0.02% | +5.49% | +7.28% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,221萬 | 南非幣 | 10.0909 | +0.00 | +0.02% | +5.67% | +7.46% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 南非幣 | 10.8359 | +0.00 | +0.02% | +6.50% | +8.24% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.8075 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 10.8053 | +0.0114 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 10.7939 | +0.0305 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 10.7634 | +0.0104 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 10.753 | +0.0136 | +0.13% |
| 2024/11/26 | 10.7394 | -0.0072 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 10.7466 | +0.0353 | +0.33% |
| 2024/11/22 | 10.7113 | +0.0141 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 10.6972 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 10.7002 | -0.0059 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 10.7061 | +0.0061 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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