台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣
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11.3498
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,521萬 | 美元 | 10.7791 | -0.00 | -0.03% | +4.65% | +4.25% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.15億 | 台幣 | 10.7550 | +0.01 | +0.08% | +0.80% | +0.99% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.42億 | 台幣 | 9.4561 | +0.01 | +0.08% | -0.43% | -0.14% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.84億 | 台幣 | 9.4560 | +0.01 | +0.08% | -0.43% | -0.14% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,454萬 | 人民幣 | 9.1398 | -0.00 | -0.04% | +0.21% | -0.30% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.7552 | +0.01 | +0.08% | +0.80% | +0.99% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣255萬 | 美元 | 9.6457 | -0.00 | -0.03% | +2.68% | +2.27% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣207萬 | 美元 | 10.9777 | -0.00 | -0.03% | +3.96% | +3.47% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,091萬 | 人民幣 | 10.4017 | -0.00 | -0.04% | +1.38% | +0.89% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 美元 | 10.9726 | -0.00 | -0.03% | +3.91% | +3.52% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 9.6404 | -0.00 | -0.03% | +2.73% | +2.32% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣991萬 | 人民幣 | 10.3904 | -0.00 | -0.04% | +1.37% | +0.88% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.1311 | -0.00 | -0.04% | +0.13% | -0.39% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,171萬 | 南非幣 | 9.4902 | -0.00 | -0.01% | +4.33% | +3.81% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣938萬 | 南非幣 | 11.3498 | -0.00 | -0.01% | +5.97% | +5.48% | 本頁基金 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣744萬 | 南非幣 | 9.4961 | -0.00 | -0.01% | +4.19% | +3.66% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 南非幣 | 11.3707 | -0.00 | -0.01% | +5.87% | +5.38% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.3498 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 11.3509 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 11.3447 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 11.3449 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 11.3549 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 11.3516 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 11.3409 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 11.3431 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 11.3561 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 11.3662 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 11.3754 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 11.365 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.3588 | -0.0192 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 11.378 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 11.3811 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 11.3786 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 11.37 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 11.3571 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 11.3395 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 11.335 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 11.3215 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 11.3238 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 11.3285 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/14 | 11.3289 | -0.0168 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 11.3457 | -0.0181 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 11.3638 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 11.3516 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 11.3462 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 11.3389 | -0.0119 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 11.3508 | +0.0161 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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