台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣
台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元台新靈活入息債券基金(累積)-美元台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(月配息)-美元台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(法人累積)-新臺幣
10.3491
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +5600.0萬 | 212/447 | 53% | -4800.0萬 | 267/447 | 40% | +800.0萬 | 130/447 | 71% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.6億 | 213/447 | 52% | -2.1億 | 246/447 | 45% | -5000.0萬 | 345/447 | 23% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2.8億 | 240/447 | 46% | -4.5億 | 237/447 | 47% | -1.6億 | 369/447 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7.7億 | 240/447 | 46% | -14.9億 | 192/447 | 57% | -7.3億 | 363/447 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－後收累積)-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1500.0萬 | -100.0萬 | +1400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2635.9萬 | -100.0萬 | +2535.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
