台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣
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9.4623
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 10.1113 | +0.01 | +0.11% | -5.24% | -3.61% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.82億 | 台幣 | 9.2075 | +0.01 | +0.12% | -6.40% | -4.76% | 看詳情 |
| 法人累積)–美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.6126 | -0.01 | -0.06% | +3.03% | +5.28% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.37億 | 台幣 | 9.2074 | +0.01 | +0.12% | -6.40% | -4.76% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.1115 | +0.01 | +0.11% | -5.23% | -3.61% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 9.4629 | -0.01 | -0.07% | +0.17% | +0.73% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 9.8677 | -0.01 | -0.07% | +1.42% | +3.48% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.8435 | -0.01 | -0.07% | +2.68% | +4.67% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,581萬 | 人民幣 | 9.4623 | -0.01 | -0.07% | +0.17% | +0.72% | 本頁基金 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 美元 | 10.8448 | -0.01 | -0.07% | +2.70% | +4.78% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 美元 | 9.8671 | -0.01 | -0.07% | +1.52% | +3.48% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,165萬 | 人民幣 | 10.3982 | -0.01 | -0.07% | +1.35% | +1.94% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 10.3886 | -0.01 | -0.07% | +1.35% | +1.85% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,293萬 | 南非幣 | 9.7703 | -0.00 | -0.04% | +2.15% | +5.18% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,037萬 | 南非幣 | 9.7878 | -0.00 | -0.04% | +2.13% | +5.26% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣944萬 | 南非幣 | 11.1206 | -0.00 | -0.04% | +3.83% | +6.93% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 南非幣 | 11.1393 | -0.00 | -0.04% | +3.72% | +6.90% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4623 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 9.4691 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 9.4566 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 9.4633 | -0.0159 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 9.4792 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 9.4754 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 9.4659 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 9.4684 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 9.4484 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 9.4507 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 9.454 | +0.0109 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 9.4431 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 9.4417 | +0.0152 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 9.4265 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 9.4219 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 9.4168 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 9.4232 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.417 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 9.4146 | -0.0529 | -0.56% |
| 2025/06/13 | 9.4675 | -0.0218 | -0.23% |
| 2025/06/12 | 9.4893 | +0.0213 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 9.468 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 9.4599 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 9.4514 | +0.0109 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 9.4405 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 9.4522 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 9.4652 | +0.0193 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 9.4459 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 9.4446 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 9.4457 | +0.0187 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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