台新靈活入息債券基金(法人累積)–美元
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10.4212
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 10.1419 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.82億 | 台幣 | 9.2896 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0575 | 看詳情 | |
| 法人累積)–美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.4212 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.37億 | 台幣 | 9.2895 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0575 | 看詳情 | |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.1421 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 9.3928 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0555 | 看詳情 | |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 9.7523 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0574 | 看詳情 | |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.6524 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,581萬 | 人民幣 | 9.3900 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0555 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 美元 | 10.6534 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 美元 | 9.7464 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0573 | 看詳情 | |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,165萬 | 人民幣 | 10.2587 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 10.2493 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,293萬 | 南非幣 | 9.6504 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0815 | 看詳情 | |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,037萬 | 南非幣 | 9.6708 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0816 | 看詳情 | |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣944萬 | 南非幣 | 10.8959 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 南非幣 | 10.9139 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣20.6億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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