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台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元
10.4208
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
累積)-新臺幣2023/11/27無限制不配息台幣5.34億台幣10.7259不適用不適用不適用看詳情
後收月配)-新臺幣2023/11/27無限制月配台幣3.46億台幣10.17552024-10-162024-10-220.0593看詳情
月配)-新臺幣2023/11/27無限制月配台幣2.39億台幣10.17542024-10-162024-10-220.0593看詳情
法人累積)—美元2023/11/27限法人申購不配息台幣584萬美元10.4208不適用不適用不適用本頁基金
累積)-美元2023/11/27無限制不配息台幣343萬美元10.6870不適用不適用不適用看詳情
後收累積)-新臺幣2023/11/27無限制不配息台幣1.03億台幣10.7259不適用不適用不適用看詳情
後收月配)-美元2023/11/27無限制月配台幣318萬美元10.13612024-10-162024-10-220.0593看詳情
後收月配)-人民幣2023/11/27無限制月配台幣2,062萬人民幣9.86302024-10-162024-10-220.0578看詳情
月配息)-美元2023/11/27無限制月配台幣266萬美元10.12902024-10-162024-10-220.0592看詳情
月配)-人民幣2023/11/27無限制月配台幣1,674萬人民幣9.85992024-10-162024-10-220.0578看詳情
後收累積)-美元2023/11/27無限制不配息台幣220萬美元10.6894不適用不適用不適用看詳情
累積)-人民幣2023/11/27無限制不配息台幣1,151萬人民幣10.3910不適用不適用不適用看詳情
後收累積)-人民幣2023/11/27無限制不配息台幣1,144萬人民幣10.3996不適用不適用不適用看詳情
累積)-南非幣2023/11/27無限制不配息台幣1,530萬南非幣10.8524不適用不適用不適用看詳情
後收月配)-南非幣2023/11/27無限制月配台幣1,443萬南非幣10.10532024-10-162024-10-220.0844看詳情
月配)-南非幣2023/11/27無限制月配台幣1,221萬南非幣10.13192024-10-162024-10-220.0846看詳情
後收累積)-南非幣2023/11/27無限制不配息台幣480萬南非幣10.8809不適用不適用不適用看詳情
法人累積)-新臺幣2023/11/27限法人申購不配息台幣0台幣10.0000不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣21.33億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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