台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣
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9.2895
台幣
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 10.1419 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.82億 | 台幣 | 9.2896 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0575 | 看詳情 | |
| 法人累積)–美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.4212 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.37億 | 台幣 | 9.2895 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0575 | 本頁基金 | |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 10.1421 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 9.3928 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0555 | 看詳情 | |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 9.7523 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0574 | 看詳情 | |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.6524 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,581萬 | 人民幣 | 9.3900 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0555 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 美元 | 10.6534 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 美元 | 9.7464 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0573 | 看詳情 | |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,165萬 | 人民幣 | 10.2587 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 10.2493 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,293萬 | 南非幣 | 9.6504 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0815 | 看詳情 | |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,037萬 | 南非幣 | 9.6708 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0816 | 看詳情 | |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣944萬 | 南非幣 | 10.8959 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 南非幣 | 10.9139 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣20.6億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.3%，2024年共配息10次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2025/04/16 | 2025/04/17 | 2025/04/23 | 0.0575 | 月配 | 台幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 0.0586 | 月配 | 台幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/17 | 2025/02/21 | 0.0589 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0588 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.0592 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.0592 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0593 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0594 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0597 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0598 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0595 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0597 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0596 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.059 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
