大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
9.2236
台幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 9.2236 | +0.03 | +0.35% | -9.44% | -7.04% | 本頁基金 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 美元 | 10.1464 | +0.00 | +0.05% | +1.41% | +3.61% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,155萬 | 人民幣 | 9.9554 | -0.00 | -0.01% | -0.78% | +2.22% | 看詳情 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 10.9140 | +0.01 | +0.05% | +2.58% | +4.74% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,507萬 | 台幣 | 9.9285 | +0.04 | +0.35% | -8.41% | -5.89% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,344萬 | 南非幣 | 9.8706 | +0.01 | +0.09% | +1.98% | +5.53% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,984萬 | 台幣 | 9.9264 | +0.04 | +0.35% | -8.34% | -5.91% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,346萬 | 台幣 | 9.2226 | +0.03 | +0.35% | -9.45% | -7.05% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣44.99萬 | 美元 | 10.1503 | +0.00 | +0.05% | +1.45% | +3.65% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.54萬 | 美元 | 10.9139 | +0.01 | +0.05% | +2.57% | +4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2236 | +0.0326 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 9.191 | +0.0288 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.1622 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 9.1567 | +0.0337 | +0.37% |
| 2025/07/04 | 9.123 | +0.0331 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 9.0899 | -0.0589 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 9.1488 | -0.3152 | -3.33% |
| 2025/06/30 | 9.464 | +0.2337 | +2.53% |
| 2025/06/27 | 9.2303 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 9.2224 | -0.0683 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 9.2907 | -0.0414 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 9.3321 | -0.0532 | -0.57% |
| 2025/06/23 | 9.3853 | +0.0681 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 9.3172 | -0.0271 | -0.29% |
| 2025/06/19 | 9.3443 | +0.0257 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 9.3186 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.3155 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 9.3092 | -0.0447 | -0.48% |
| 2025/06/13 | 9.3539 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/12 | 9.3543 | -0.0752 | -0.80% |
| 2025/06/11 | 9.4295 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 9.4378 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 9.4325 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 9.4249 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 9.4246 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 9.4301 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 9.4435 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 9.4362 | -0.0132 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 9.4494 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 9.4393 | -0.0125 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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