大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB
9.9286
南非幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.44% |
| 買賣斷債券 | 90.44% |
| 無擔保公司債主順位 | 48.03% |
| 金融債券主順位 | 33.62% |
| 金融債券次順位 | 6.71% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.08% |
| 存款 | 8.97% |
| 活期存款 | 8.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LG Energy Solution Ltd | 5.62% |
| Morgan Stanley | 4.53% |
| Societe Generale SA | 4.53% |
| SK Hynix Inc | 4.53% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 4.53% |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 4.52% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.48% |
| Reliance Industries Ltd | 4.47% |
| REC Ltd | 4.47% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 4.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LG Energy Solution Ltd | 4.78% |
| Barclays PLC | 3.87% |
| Hyundai Capital America | 3.84% |
| SK Hynix Inc | 3.84% |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 3.84% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 3.84% |
| Societe Generale SA | 3.83% |
| Morgan Stanley | 3.80% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.78% |
| BPCE SA | 3.76% |
| Sands China Ltd | 3.76% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 3.76% |
| Reliance Industries Ltd | 3.75% |
| Huarong Finance 2019 Co Ltd | 3.75% |
| REC Ltd | 3.75% |
| MISC Capital Two Labuan Ltd | 3.74% |
| Gohl Capital Ltd | 3.71% |
| Keppel Corp Ltd | 3.71% |
| Sands China Ltd | 3.70% |
| Far East Horizon Ltd | 3.63% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 3.59% |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 1.92% |
| UBS Group AG | 1.91% |
| Far East Horizon Ltd | 1.91% |
| Citigroup Inc | 1.88% |
| Pelabuhan Indonesia III Persero PT | 1.88% |
| Societe Generale SA | 1.87% |
| Li & Fung Ltd | 1.86% |
| SK Battery America Inc | 1.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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