大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA
10.7104
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.12億 | 台幣 | 10.1847 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣440萬 | 美元 | 10.0727 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,856萬 | 人民幣 | 10.0908 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,822萬 | 台幣 | 10.8285 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,533萬 | 台幣 | 10.8309 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,206萬 | 南非幣 | 9.8501 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0658 | 看詳情 | |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,150萬 | 台幣 | 10.1836 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.16萬 | 美元 | 10.7104 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.92萬 | 美元 | 10.7103 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣36.21萬 | 美元 | 10.0765 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.039 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.52億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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