大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA
10.9517
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.9320 | +0.00 | +0.04% | -0.03% | -0.16% | 看詳情 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.1434 | +0.00 | +0.02% | -0.29% | +4.06% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.9310 | +0.00 | +0.04% | -0.03% | -0.17% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,401萬 | 人民幣 | 9.6889 | +0.02 | +0.21% | -0.05% | -1.04% | 看詳情 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 11.1643 | +0.00 | +0.02% | +0.10% | +4.83% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,923萬 | 台幣 | 10.9517 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +0.66% | 本頁基金 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,125萬 | 南非幣 | 9.8758 | -0.00 | -0.02% | -0.42% | +6.34% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,963萬 | 台幣 | 10.9521 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +0.66% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣51.36萬 | 美元 | 10.1474 | +0.00 | +0.02% | -0.29% | +4.11% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.06萬 | 美元 | 11.1635 | +0.00 | +0.02% | +0.10% | +4.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.9517 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 10.9478 | -0.0056 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 10.9534 | +0.0466 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 10.9068 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 10.9124 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 10.9086 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.9144 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.9144 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 10.9253 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 10.9296 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 10.9295 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.9264 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 10.9246 | +0.0186 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.906 | +0.0349 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 10.8711 | +0.0673 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 10.8038 | -0.0222 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 10.826 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 10.798 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 10.8003 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 10.7957 | -0.0202 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 10.8159 | -0.0287 | -0.26% |
| 2025/12/04 | 10.8446 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 10.8476 | -0.0264 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 10.874 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 10.8742 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 10.8658 | +0.0237 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 10.8421 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10.8446 | -0.0285 | -0.26% |
| 2025/11/25 | 10.8731 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 10.8728 | +0.0097 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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