大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B
10.1836
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.56% |
| 買賣斷債券 | 91.56% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.20% |
| 金融債券主順位 | 26.11% |
| 金融債券次順位 | 12.45% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.80% |
| 存款 | 7.84% |
| 活期存款 | 7.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LG Energy Solution Ltd | 5.07% |
| FWD Group Holdings Ltd | 4.28% |
| Morgan Stanley | 4.08% |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 4.08% |
| Societe Generale SA | 4.07% |
| SK Hynix Inc | 4.07% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 4.06% |
| ABJA Investment Co Pte Ltd | 4.04% |
| BPCE SA | 4.02% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 4.02% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LG Energy Solution Ltd | 5.69% |
| Morgan Stanley | 4.60% |
| Societe Generale SA | 4.59% |
| SK Hynix Inc | 4.59% |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 4.58% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 4.58% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.54% |
| Sands China Ltd | 4.53% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 4.53% |
| Reliance Industries Ltd | 4.53% |
| BPCE SA | 4.52% |
| MISC Capital Two Labuan Ltd | 4.52% |
| Keppel Corp Ltd | 4.49% |
| Sands China Ltd | 4.46% |
| Gohl Capital Ltd | 4.41% |
| Far East Horizon Ltd | 4.40% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 4.32% |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2.30% |
| Far East Horizon Ltd | 2.29% |
| Societe Generale SA | 2.26% |
| Li & Fung Ltd | 2.25% |
| SK Battery America Inc | 2.18% |
| Adani Transmission Ltd | 2.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
