中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB
11.5025
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 40.08% |
| 買賣斷債券 | 40.08% |
| 可轉換公司債主順位 | 23.04% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.43% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.61% |
| 股票 | 33.44% |
| 國外北美 | 31.61% |
| 國外存託憑證北美 | 1.83% |
| 存款 | 3.29% |
| 活期存款 | 3.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 先鋒標普500ETF | 4.52% |
| 輝達 | 4.38% |
| Alphabet公司 Class A | 4.05% |
| 景順QQQ信託系列1 | 3.88% |
| 微軟 | 3.84% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 3.80% |
| 蘋果公司 | 3.62% |
| VanEck半導體ETF | 3.44% |
| 博通公司 | 3.42% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 3.36% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 6.02% |
| 景順QQQ信託系列1 | 5.74% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 4.65% |
| 輝達 | 4.16% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 3.87% |
| GM 5.6 10/15/32 | 3.65% |
| 蘋果公司 | 3.53% |
| 微軟 | 3.31% |
| AER 3.3 01/30/32 | 3.25% |
| Alphabet公司 Class A | 3.22% |
| VanEck半導體ETF | 3.10% |
| MU 4.663 02/15/30 | 2.90% |
| Meta平台公司 | 2.82% |
| TMUS 3.875 04/15/30 | 2.82% |
| BACR V6.224 05/09/34 | 2.55% |
| NRG 4.45 06/15/29 144A | 2.38% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.12% |
| 特斯拉公司 | 1.90% |
| 博通公司 | 1.84% |
| DDOG 0.125 06/15/25 | 1.65% |
| 台積電 | 1.22% |
| 萬豪國際集團(馬里蘭) | 1.17% |
| Arista網路公司 | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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