中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB
12.7246
美元
+0.07 (0.57%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 44.02% |
| 買賣斷債券 | 44.02% |
| 可轉換公司債主順位 | 25.07% |
| 無擔保公司債主順位 | 10.49% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.46% |
| 股票 | 33.04% |
| 國外北美 | 31.00% |
| 國外存託憑證北美 | 2.04% |
| 存款 | 8.10% |
| 活期存款 | 8.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VanEck半導體ETF | 3.94% |
| 先鋒標普500ETF | 3.89% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 3.88% |
| 景順QQQ信託系列1 | 3.82% |
| GM 5.6 10/15/32 | 3.73% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 3.72% |
| 博通公司 | 3.70% |
| Alphabet公司 Class A | 3.45% |
| AER 3.3 01/30/32 | 3.30% |
| 輝達 | 3.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VanEck半導體ETF | 3.94% |
| 先鋒標普500ETF | 3.89% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 3.88% |
| 景順QQQ信託系列1 | 3.82% |
| GM 5.6 10/15/32 | 3.73% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 3.72% |
| 博通公司 | 3.70% |
| Alphabet公司 Class A | 3.45% |
| AER 3.3 01/30/32 | 3.30% |
| 輝達 | 3.24% |
| 特斯拉公司 | 3.20% |
| Meta平台公司 | 3.14% |
| 微軟 | 3.04% |
| 蘋果公司 | 3.03% |
| MU 4.663 02/15/30 | 2.88% |
| TMUS 3.875 04/15/30 | 2.80% |
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 2.66% |
| NRG 4.45 06/15/29 144A | 2.37% |
| 台積電 | 1.80% |
| 亞馬遜公司 | 1.64% |
| LITE 0.5 12/15/26 | 1.59% |
| 美光科技公司 | 1.36% |
| 安費諾 | 1.28% |
| Credo科技集團控股有限公司 | 1.20% |
| CYBR 0 06/15/30 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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