中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB
12.7246
美元
+0.07 (0.57%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 12.3566 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.23% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 14.0275 | +0.07 | +0.52% | +2.29% | +13.05% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 12.3523 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣479萬 | 美元 | 12.7246 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 本頁基金 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 美元 | 14.3668 | +0.08 | +0.57% | +1.78% | +16.74% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣299萬 | 美元 | 12.7245 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 12.7246 | +0.0717 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 12.6529 | +0.1057 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 12.5472 | -0.1870 | -1.47% |
| 2026/01/16 | 12.7342 | +0.0242 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 12.71 | +0.0161 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 12.6939 | -0.1070 | -0.84% |
| 2026/01/13 | 12.8009 | +0.0198 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 12.7811 | +0.0590 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 12.7221 | +0.1031 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 12.619 | -0.1194 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 12.7384 | -0.0224 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 12.7608 | +0.0947 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 12.6661 | +0.0402 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 12.6259 | +0.0729 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 12.553 | -0.0689 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 12.6219 | -0.0268 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 12.6487 | -0.0487 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 12.6974 | -0.0166 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 12.714 | +0.0321 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 12.6819 | +0.0439 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 12.638 | +0.0614 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 12.5766 | +0.1681 | +1.35% |
| 2025/12/18 | 12.4085 | +0.1598 | +1.30% |
| 2025/12/17 | 12.2487 | -0.1860 | -1.50% |
| 2025/12/16 | 12.4347 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 12.4315 | -0.0526 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 12.4841 | -0.2843 | -2.23% |
| 2025/12/11 | 12.7684 | -0.0159 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 12.7843 | +0.0483 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 12.736 | +0.0096 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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