中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB
11.083
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5.7億 | 台幣 | 11.0911 | +0.01 | +0.05% | +15.32% | +18.37% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.49億 | 台幣 | 11.7597 | +0.01 | +0.05% | +15.81% | +18.94% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.56億 | 台幣 | 11.0905 | +0.01 | +0.05% | +15.31% | +18.36% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 11.0830 | -0.02 | -0.14% | +11.23% | +16.59% | 本頁基金 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣275萬 | 美元 | 11.0830 | -0.02 | -0.14% | +11.23% | +16.59% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 11.7464 | -0.02 | -0.14% | +11.79% | +17.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.083 | -0.0160 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 11.099 | +0.0893 | +0.81% |
| 2024/11/18 | 11.0097 | +0.0441 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 10.9656 | -0.1537 | -1.38% |
| 2024/11/14 | 11.1193 | -0.0946 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 11.2139 | -0.0399 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 11.2538 | -0.0385 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 11.2923 | -0.0251 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 11.3174 | -0.0146 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 11.332 | +0.1424 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 11.1896 | +0.1796 | +1.63% |
| 2024/11/05 | 11.01 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.91 | -0.1800 | -1.62% |
| 2024/10/30 | 11.09 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 11.16 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 11.04 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/23 | 10.99 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/10/22 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.1 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/10/14 | 11.19 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.11 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/08 | 11.06 | +0.1100 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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