中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB
11.0858
台幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 42.71% |
| 買賣斷債券 | 42.71% |
| 可轉換公司債主順位 | 18.63% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.16% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.67% |
| 金融債券主順位 | 4.90% |
| 可轉換公司債次順位 | 1.35% |
| 股票 | 31.01% |
| 國外北美 | 29.84% |
| 國外存託憑證北美 | 1.17% |
| 存款 | 5.27% |
| 活期存款 | 5.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 5.32% |
| 景順QQQ信託系列1 | 4.53% |
| 輝達 | 4.51% |
| 蘋果公司 | 4.32% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 3.67% |
| 微軟 | 3.51% |
| Meta平台公司 | 3.40% |
| 博通公司 | 3.20% |
| VanEck半導體ETF | 3.19% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 2.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 5.32% |
| 景順QQQ信託系列1 | 4.53% |
| 輝達 | 4.51% |
| 蘋果公司 | 4.32% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 3.67% |
| 微軟 | 3.51% |
| Meta平台公司 | 3.40% |
| 博通公司 | 3.20% |
| VanEck半導體ETF | 3.19% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 2.95% |
| GM 5.6 10/15/32 | 2.88% |
| BAC V5.872 09/15/34 | 2.81% |
| JEF 6.25 01/15/36 | 2.81% |
| Alphabet公司 | 2.77% |
| BAC V3.846 03/08/37 | 2.74% |
| iShares安碩半導體ETF | 2.57% |
| AER 3.3 01/30/32 | 2.51% |
| MU 4.663 02/15/30 | 2.24% |
| TMUS 3.875 04/15/30 | 2.17% |
| BACR V6.224 05/09/34 | 2.00% |
| NRG 4.45 06/15/29 144A | 1.82% |
| Arista網路公司 | 1.78% |
| UBER 0.875 12/01/28 2028 | 1.63% |
| AKAM 1.125 02/15/29 | 1.60% |
| 特斯拉公司 | 1.46% |
| DUK 4.125 04/15/26 | 1.38% |
| iShares羅素1000成長型ETF | 1.25% |
| SO 3.875 12/15/25 | 1.24% |
| COIN 0.25 04/01/30 | 1.18% |
| PPL 2.875 03/15/28 | 1.18% |
| FOUR 0.5 08/01/27 | 1.15% |
| LMCA 2.375 09/30/53 | 1.11% |
| SPOT 0 03/15/26 | 1.11% |
| BE 3 06/01/28 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
