中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB
12.3566
台幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 12.3566 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.23% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 14.0275 | +0.07 | +0.52% | +2.29% | +13.05% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 12.3523 | +0.06 | +0.52% | +1.55% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣479萬 | 美元 | 12.7246 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 美元 | 14.3668 | +0.08 | +0.57% | +1.78% | +16.74% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣299萬 | 美元 | 12.7245 | +0.07 | +0.57% | +1.37% | +16.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 12.3566 | +0.0634 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 12.2932 | +0.1094 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 12.1838 | -0.1685 | -1.36% |
| 2026/01/16 | 12.3523 | +0.0157 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 12.3366 | -0.0376 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 12.3742 | -0.1134 | -0.91% |
| 2026/01/13 | 12.4876 | +0.0292 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 12.4584 | +0.0703 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 12.3881 | +0.1095 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 12.2786 | -0.0988 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 12.3774 | -0.0195 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 12.3969 | +0.0838 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 12.3131 | +0.0821 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 12.231 | +0.0635 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 12.1675 | -0.0636 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 12.2311 | -0.0339 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 12.265 | -0.0490 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 12.314 | -0.0255 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 12.3395 | +0.0212 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 12.3183 | +0.0371 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 12.2812 | +0.0586 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 12.2226 | +0.1668 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 12.0558 | +0.1515 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 11.9043 | -0.1623 | -1.35% |
| 2025/12/16 | 12.0666 | +0.0374 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 12.0292 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 12.016 | -0.2999 | -2.44% |
| 2025/12/11 | 12.3159 | +0.0066 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 12.3093 | +0.0439 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 12.2654 | +0.0141 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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