中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB
10.4771
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.93億 | 台幣 | 10.4771 | +0.03 | +0.29% | -6.69% | +5.31% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.4億 | 台幣 | 11.3147 | +0.03 | +0.29% | -6.26% | +5.75% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 10.4740 | +0.03 | +0.29% | -6.71% | +5.28% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣397萬 | 美元 | 10.3075 | +0.06 | +0.59% | -7.45% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 美元 | 10.3075 | +0.06 | +0.59% | -7.45% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 11.1297 | +0.07 | +0.59% | -7.02% | +3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.4771 | +0.0304 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 10.4467 | +0.0645 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 10.3822 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 10.3761 | -0.1574 | -1.49% |
| 2025/03/27 | 10.5335 | -0.0729 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 10.6064 | -0.1638 | -1.52% |
| 2025/03/25 | 10.7702 | +0.0402 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 10.73 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/03/21 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.56 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 10.45 | -0.1200 | -1.14% |
| 2025/03/17 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 10.53 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 10.41 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 10.52 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.42 | -0.2600 | -2.43% |
| 2025/03/07 | 10.68 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 10.63 | -0.1800 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 10.81 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/04 | 10.75 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/27 | 10.82 | -0.2100 | -1.90% |
| 2025/02/26 | 11.03 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 10.97 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 11.05 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/02/21 | 11.18 | -0.2100 | -1.84% |
| 2025/02/20 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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