中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB
11.0858
台幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5.7億 | 台幣 | 11.0858 | +0.06 | +0.52% | +15.26% | +17.72% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.49億 | 台幣 | 11.7541 | +0.06 | +0.51% | +15.75% | +18.26% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 11.0852 | +0.06 | +0.52% | +15.26% | +17.71% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 11.0990 | +0.09 | +0.81% | +11.39% | +16.76% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣275萬 | 美元 | 11.0990 | +0.09 | +0.81% | +11.39% | +16.76% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 11.7633 | +0.09 | +0.81% | +11.95% | +17.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.0858 | +0.0568 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 11.029 | +0.0632 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 10.9658 | -0.1777 | -1.59% |
| 2024/11/14 | 11.1435 | -0.0661 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 11.2096 | -0.0324 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 11.242 | +0.0145 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 11.2275 | +0.0167 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 11.2108 | -0.0529 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 11.2637 | +0.1607 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 11.103 | +0.2330 | +2.14% |
| 2024/11/05 | 10.87 | +0.1100 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.77 | -0.2000 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 10.97 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 11.05 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/10/28 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/23 | 10.88 | -0.1000 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.01 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/10/14 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 11 | +0.1400 | +1.29% |
| 2024/10/07 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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