鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
12.04
人民幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,197萬 | 台幣 | 11.1200 | -0.05 | -0.45% | -7.86% | +0.95% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,171萬 | 台幣 | 11.9700 | -0.05 | -0.42% | -7.85% | +0.93% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,048萬 | 台幣 | 11.1200 | -0.05 | -0.45% | -7.86% | +0.94% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣854萬 | 人民幣 | 11.3300 | -0.01 | -0.09% | -0.77% | +4.59% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 12.6100 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +7.69% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣61.29萬 | 美元 | 11.7000 | -0.01 | -0.09% | +0.06% | +7.63% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣438萬 | 人民幣 | 11.3200 | -0.01 | -0.09% | -0.78% | +4.68% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣61.73萬 | 美元 | 11.7000 | -0.01 | -0.09% | +0.06% | +7.73% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 12.0400 | -0.01 | -0.08% | -0.82% | +4.70% | 本頁基金 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,299萬 | 台幣 | 11.9700 | -0.05 | -0.42% | -7.85% | +0.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.33萬 | 美元 | 12.6100 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +7.69% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 11.9500 | -0.01 | -0.08% | -0.75% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 12.03 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 11.93 | +0.2600 | +2.23% |
| 2025/05/09 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 11.7 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 11.66 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 11.66 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 11.69 | +0.2100 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 11.45 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 11.35 | +0.2300 | +2.07% |
| 2025/04/23 | 11.12 | +0.2400 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 10.88 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/04/21 | 10.75 | -0.1600 | -1.47% |
| 2025/04/17 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 10.92 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/04/15 | 11.07 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 10.92 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/10 | 10.83 | -0.1900 | -1.72% |
| 2025/04/09 | 11.02 | +0.5500 | +5.25% |
| 2025/04/08 | 10.47 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 10.49 | -0.9000 | -7.90% |
| 2025/04/02 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/01 | 11.34 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 11.27 | -0.0700 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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