鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
12.11
美元
+0.11 (0.92%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 美元 | 12.7800 | +0.12 | +0.95% | +18.55% | +25.42% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,450萬 | 台幣 | 12.4100 | +0.14 | +1.14% | +25.10% | +28.72% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,034萬 | 台幣 | 12.4000 | +0.13 | +1.06% | +24.99% | +28.62% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣969萬 | 人民幣 | 11.8100 | +0.11 | +0.94% | +14.94% | +21.21% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,218萬 | 台幣 | 13.0700 | +0.14 | +1.08% | +25.43% | +29.02% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣95.16萬 | 美元 | 12.1100 | +0.11 | +0.92% | +18.06% | +24.83% | 本頁基金 |
| AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣636萬 | 人民幣 | 11.7900 | +0.11 | +0.94% | +14.85% | +21.00% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣83.01萬 | 美元 | 12.1100 | +0.11 | +0.92% | +18.06% | +24.83% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 人民幣 | 12.3000 | +0.12 | +0.99% | +14.74% | +21.06% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 12.3300 | +0.12 | +0.98% | +15.23% | +21.36% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.26萬 | 美元 | 12.7700 | +0.11 | +0.87% | +18.46% | +25.32% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,210萬 | 台幣 | 13.0700 | +0.14 | +1.08% | +25.43% | +29.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.11 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/11/20 | 12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 11.89 | -0.2100 | -1.74% |
| 2024/11/14 | 12.1 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 12.17 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 12.11 | +0.1500 | +1.25% |
| 2024/11/06 | 11.96 | +0.1500 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 11.81 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.73 | -0.1400 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 11.82 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/23 | 11.78 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 11.87 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 11.95 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 11.91 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 11.9 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/14 | 11.98 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.94 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 11.86 | +0.0700 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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