鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)
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11.12
台幣
-0.05 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 60.21% |
| 國外北美 | 47.57% |
| 國外已開發歐洲 | 5.69% |
| 國外存託憑證北美 | 2.94% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.45% |
| 國外日本 | 1.56% |
| 存款 | 6.21% |
| 活期存款 | 6.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMUNDI US TREASURY BOND 7-10 ETF | 13.65% |
| AMUNDI EURO HY CORP BND ESGI ETF | 7.46% |
| LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF | 6.08% |
| AIS-AM.EUR CO.BD UEDREOD ETF | 4.83% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 3.00% |
| MICROSOFT CORP | 2.97% |
| NVIDIA CORP | 1.87% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.86% |
| SERVICENOW INC | 1.77% |
| NUTANIX INC - A | 1.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMUNDI US TREASURY BOND 7-10 ETF | 13.17% |
| AMUNDI EURO HY CORP BND ESGI ETF | 6.85% |
| LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF | 5.49% |
| AIS-AM.EUR CO.BD UEDREOD ETF | 4.43% |
| NVIDIA CORP | 3.86% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 3.01% |
| MICROSOFT CORP | 2.49% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.18% |
| MASTERCARD INCORPORATED A SHRS | 2.14% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.77% |
| HITACHI LTD | 1.76% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.65% |
| NUTANIX INC - A | 1.63% |
| ORACLE CORP | 1.57% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 1.45% |
| SERVICENOW INC | 1.44% |
| ADYEN NV | 1.41% |
| SYNOPSYS INC | 1.40% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.37% |
| APPLE INC COM NPV | 1.33% |
| BYD CO LTD | 1.28% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1.26% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.18% |
| S&P GLOBAL INC | 1.16% |
| BROADCOM INC | 1.15% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 1.14% |
| EATON CORP PLC | 1.08% |
| AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND ETF | 1.04% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.03% |
| HUBSPOT INC | 1.03% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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