凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
10.9562
人民幣
-0.12 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 10.8537 | -0.12 | -1.08% | +1.06% | +6.93% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,431萬 | 台幣 | 9.7792 | -0.11 | -1.08% | +0.37% | +6.21% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,683萬 | 台幣 | 9.7793 | -0.11 | -1.08% | +0.37% | +6.21% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,168萬 | 南非幣 | 11.7839 | -0.12 | -1.02% | +4.56% | +13.09% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 10.1293 | -0.11 | -1.09% | +2.27% | +8.02% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 10.1292 | -0.11 | -1.09% | +2.27% | +8.02% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣81.11萬 | 美元 | 10.1811 | -0.11 | -1.05% | +2.90% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.57萬 | 美元 | 11.3128 | -0.12 | -1.05% | +3.60% | +11.02% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,247萬 | 南非幣 | 10.5614 | -0.11 | -1.02% | +4.00% | +12.56% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 10.9561 | -0.12 | -1.09% | +2.78% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣59.82萬 | 美元 | 10.1807 | -0.11 | -1.05% | +2.90% | +10.28% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 10.9562 | -0.12 | -1.09% | +2.78% | +8.48% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣702萬 | 南非幣 | 10.5610 | -0.11 | -1.02% | +4.00% | +12.56% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 台幣 | 10.8538 | -0.12 | -1.08% | +1.06% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 11.3099 | -0.12 | -1.05% | +3.57% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9562 | -0.1208 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 11.077 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 11.0756 | +0.0426 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 11.033 | +0.0520 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 10.981 | +0.1303 | +1.20% |
| 2025/05/14 | 10.8507 | -0.0359 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 10.8866 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 10.8911 | -0.1002 | -0.91% |
| 2025/05/09 | 10.9913 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 10.9859 | -0.0780 | -0.70% |
| 2025/05/07 | 11.0639 | +0.0467 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 11.0172 | +0.0272 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 10.96 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/22 | 10.84 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/04/21 | 10.69 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/04/17 | 10.83 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/04/16 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.72 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 10.68 | +0.1600 | +1.52% |
| 2025/04/11 | 10.52 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/04/10 | 10.4 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/04/09 | 10.49 | +0.3000 | +2.94% |
| 2025/04/08 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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