凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
11.4216
人民幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,336萬 | 台幣 | 11.4092 | +0.04 | +0.37% | +6.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,498萬 | 台幣 | 9.8181 | +0.04 | +0.37% | +5.52% | +6.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,984萬 | 台幣 | 9.8182 | +0.04 | +0.37% | +5.52% | +6.59% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 12.5239 | +0.06 | +0.48% | +11.13% | +12.42% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣601萬 | 人民幣 | 10.2634 | +0.05 | +0.45% | +6.62% | +7.58% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣577萬 | 人民幣 | 10.2633 | +0.05 | +0.45% | +6.62% | +7.58% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.93萬 | 美元 | 12.0092 | +0.05 | +0.44% | +9.97% | +11.09% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 南非幣 | 10.7980 | +0.05 | +0.48% | +10.55% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣50.05萬 | 美元 | 10.3404 | +0.04 | +0.44% | +9.19% | +10.28% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 11.4216 | +0.05 | +0.45% | +7.14% | +8.06% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 人民幣 | 11.4216 | +0.05 | +0.45% | +7.14% | +8.06% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣770萬 | 南非幣 | 10.7976 | +0.05 | +0.48% | +10.55% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣37.8萬 | 美元 | 10.3264 | +0.04 | +0.44% | +9.05% | +10.14% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 台幣 | 11.4094 | +0.04 | +0.37% | +6.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 11.1535 | +0.05 | +0.44% | +2.14% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.4216 | +0.0516 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 11.37 | -0.1011 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 11.4711 | +0.0334 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 11.4377 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 11.4316 | +0.0461 | +0.40% |
| 2025/12/10 | 11.3855 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 11.3829 | -0.0297 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 11.4126 | -0.0754 | -0.66% |
| 2025/12/05 | 11.488 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 11.4932 | -0.0119 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 11.5051 | +0.0375 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 11.4676 | -0.0643 | -0.56% |
| 2025/12/01 | 11.5319 | -0.1184 | -1.02% |
| 2025/11/28 | 11.6503 | +0.0658 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 11.5845 | +0.0898 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 11.4947 | +0.0323 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 11.4624 | +0.0526 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 11.4098 | +0.0578 | +0.51% |
| 2025/11/20 | 11.352 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 11.3538 | -0.0609 | -0.53% |
| 2025/11/18 | 11.4147 | -0.0207 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 11.4354 | -0.0252 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 11.4606 | +0.0165 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 11.4441 | -0.1273 | -1.10% |
| 2025/11/12 | 11.5714 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 11.5815 | +0.0712 | +0.62% |
| 2025/11/10 | 11.5103 | +0.0530 | +0.46% |
| 2025/11/07 | 11.4573 | +0.0901 | +0.79% |
| 2025/11/06 | 11.3672 | +0.0336 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 11.3336 | +0.0533 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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