凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)
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10.2633
人民幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +469.0萬 | 631/913 | 31% | -620.7萬 | 799/913 | 12% | -151.7萬 | 375/913 | 59% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1595.7萬 | 651/913 | 29% | -3705.0萬 | 750/913 | 18% | -2109.2萬 | 382/913 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1848.0萬 | 711/913 | 22% | -7896.4萬 | 754/913 | 17% | -6048.4萬 | 428/913 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.5億 | 592/913 | 35% | -2.0億 | 708/913 | 22% | -5353.3萬 | 404/913 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－人民幣B(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +2.1萬 | +-0 | +2.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +6.0萬 | -2.2萬 | +3.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9.0萬 | -34.7萬 | -25.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1309.5萬 | -524.4萬 | +785.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
