凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
12.0092
美元
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,336萬 | 台幣 | 11.4092 | +0.04 | +0.37% | +6.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,498萬 | 台幣 | 9.8181 | +0.04 | +0.37% | +5.52% | +6.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,984萬 | 台幣 | 9.8182 | +0.04 | +0.37% | +5.52% | +6.59% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 12.5239 | +0.06 | +0.48% | +11.13% | +12.42% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣601萬 | 人民幣 | 10.2634 | +0.05 | +0.45% | +6.62% | +7.58% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣577萬 | 人民幣 | 10.2633 | +0.05 | +0.45% | +6.62% | +7.58% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.93萬 | 美元 | 12.0092 | +0.05 | +0.44% | +9.97% | +11.09% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 南非幣 | 10.7980 | +0.05 | +0.48% | +10.55% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣50.05萬 | 美元 | 10.3404 | +0.04 | +0.44% | +9.19% | +10.28% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 11.4216 | +0.05 | +0.45% | +7.14% | +8.06% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 人民幣 | 11.4216 | +0.05 | +0.45% | +7.14% | +8.06% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣770萬 | 南非幣 | 10.7976 | +0.05 | +0.48% | +10.55% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣37.8萬 | 美元 | 10.3264 | +0.04 | +0.44% | +9.05% | +10.14% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 台幣 | 11.4094 | +0.04 | +0.37% | +6.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 11.1535 | +0.05 | +0.44% | +2.14% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.0092 | +0.0521 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 11.9571 | -0.1036 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 12.0607 | +0.0381 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 12.0226 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 12.0147 | +0.0528 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 11.9619 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 11.9581 | -0.0249 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 11.983 | -0.0791 | -0.66% |
| 2025/12/05 | 12.0621 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 12.0653 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 12.0833 | +0.0450 | +0.37% |
| 2025/12/02 | 12.0383 | -0.0670 | -0.55% |
| 2025/12/01 | 12.1053 | -0.1275 | -1.04% |
| 2025/11/28 | 12.2328 | +0.0746 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 12.1582 | +0.0976 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 12.0606 | +0.0432 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 12.0174 | +0.0566 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 11.9608 | +0.0683 | +0.57% |
| 2025/11/20 | 11.8925 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 11.8942 | -0.0667 | -0.56% |
| 2025/11/18 | 11.9609 | -0.0205 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 11.9814 | -0.0318 | -0.26% |
| 2025/11/14 | 12.0132 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 11.9965 | -0.1220 | -1.01% |
| 2025/11/12 | 12.1185 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 12.1246 | +0.0736 | +0.61% |
| 2025/11/10 | 12.051 | +0.0569 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 11.9941 | +0.0943 | +0.79% |
| 2025/11/06 | 11.8998 | +0.0407 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 11.8591 | +0.0578 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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