凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
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9.7792
台幣
-0.11 (-1.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 10.8537 | -0.12 | -1.08% | +1.06% | +6.93% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,431萬 | 台幣 | 9.7792 | -0.11 | -1.08% | +0.37% | +6.21% | 本頁基金 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,683萬 | 台幣 | 9.7793 | -0.11 | -1.08% | +0.37% | +6.21% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,168萬 | 南非幣 | 11.7839 | -0.12 | -1.02% | +4.56% | +13.09% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 10.1293 | -0.11 | -1.09% | +2.27% | +8.02% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 10.1292 | -0.11 | -1.09% | +2.27% | +8.02% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣81.11萬 | 美元 | 10.1811 | -0.11 | -1.05% | +2.90% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.57萬 | 美元 | 11.3128 | -0.12 | -1.05% | +3.60% | +11.02% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,247萬 | 南非幣 | 10.5614 | -0.11 | -1.02% | +4.00% | +12.56% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 10.9561 | -0.12 | -1.09% | +2.78% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣59.82萬 | 美元 | 10.1807 | -0.11 | -1.05% | +2.90% | +10.28% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 10.9562 | -0.12 | -1.09% | +2.78% | +8.48% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣702萬 | 南非幣 | 10.5610 | -0.11 | -1.02% | +4.00% | +12.56% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 台幣 | 10.8538 | -0.12 | -1.08% | +1.06% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 11.3099 | -0.12 | -1.05% | +3.57% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7792 | -0.1069 | -1.08% |
| 2025/05/20 | 9.8861 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 9.8878 | +0.0356 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 9.8522 | -0.0187 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 9.8709 | +0.1121 | +1.15% |
| 2025/05/14 | 9.7588 | -0.0517 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 9.8105 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 9.8018 | -0.0777 | -0.79% |
| 2025/05/09 | 9.8795 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.8689 | -0.0751 | -0.76% |
| 2025/05/07 | 9.944 | +0.0328 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.9112 | +0.0312 | +0.32% |
| 2025/05/05 | 9.88 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/05/02 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.97 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.85 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/04/21 | 9.72 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/04/17 | 9.84 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 9.75 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.76 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/04/11 | 9.65 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/04/10 | 9.54 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/09 | 9.6 | +0.3000 | +3.23% |
| 2025/04/08 | 9.3 | -0.0700 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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