凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
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9.7868
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 10.9343 | +0.06 | +0.51% | +1.81% | +3.64% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,431萬 | 台幣 | 9.7868 | +0.05 | +0.51% | +1.11% | +2.98% | 本頁基金 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,683萬 | 台幣 | 9.7868 | +0.05 | +0.51% | +1.11% | +2.98% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,168萬 | 南非幣 | 11.9875 | +0.06 | +0.47% | +6.37% | +11.51% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 10.2138 | +0.04 | +0.44% | +3.55% | +5.78% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 10.2137 | +0.04 | +0.44% | +3.55% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣81.11萬 | 美元 | 10.2894 | +0.05 | +0.49% | +4.66% | +8.26% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.57萬 | 美元 | 11.5068 | +0.06 | +0.49% | +5.37% | +8.97% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,247萬 | 南非幣 | 10.6824 | +0.05 | +0.47% | +5.79% | +10.92% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 11.0937 | +0.05 | +0.44% | +4.07% | +6.26% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣59.82萬 | 美元 | 10.2850 | +0.05 | +0.49% | +4.61% | +8.22% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 11.0938 | +0.05 | +0.44% | +4.07% | +6.26% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣702萬 | 南非幣 | 10.6820 | +0.05 | +0.47% | +5.79% | +10.92% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 台幣 | 10.9344 | +0.06 | +0.51% | +1.81% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 11.2392 | -0.02 | -0.16% | +2.92% | +6.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7868 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 9.7368 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 9.7231 | -0.0317 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 9.7548 | -0.0289 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 9.7837 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 9.7948 | -0.0351 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 9.8299 | -0.0206 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 9.8505 | +0.1142 | +1.17% |
| 2025/06/27 | 9.7363 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 9.7295 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 9.7274 | -0.1156 | -1.17% |
| 2025/06/24 | 9.843 | +0.0143 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 9.8287 | +0.0632 | +0.65% |
| 2025/06/20 | 9.7655 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 9.7556 | +0.0256 | +0.26% |
| 2025/06/17 | 9.73 | -0.1071 | -1.09% |
| 2025/06/16 | 9.8371 | -0.0457 | -0.46% |
| 2025/06/13 | 9.8828 | -0.0357 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 9.9185 | +0.0468 | +0.47% |
| 2025/06/11 | 9.8717 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 9.882 | +0.0392 | +0.40% |
| 2025/06/09 | 9.8428 | -0.0416 | -0.42% |
| 2025/06/06 | 9.8844 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 9.8819 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 9.8765 | -0.0271 | -0.27% |
| 2025/06/03 | 9.9036 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 9.8996 | +0.0804 | +0.82% |
| 2025/05/29 | 9.8192 | +0.0518 | +0.53% |
| 2025/05/28 | 9.7674 | -0.0604 | -0.61% |
| 2025/05/27 | 9.8278 | +0.0454 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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