凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)
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11.3681
台幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.3681 | -0.03 | -0.28% | +14.14% | +17.76% | 本頁基金 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣7,454萬 | 台幣 | 10.6500 | -0.03 | -0.28% | +13.58% | +17.12% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,080萬 | 台幣 | 10.6500 | -0.03 | -0.28% | +13.58% | +17.12% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,247萬 | 南非幣 | 11.8537 | -0.03 | -0.24% | +15.34% | +20.15% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣634萬 | 人民幣 | 10.6879 | -0.02 | -0.20% | +12.12% | +16.58% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣87.35萬 | 美元 | 10.7867 | -0.03 | -0.26% | +12.95% | +17.99% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 11.2768 | -0.02 | -0.21% | +12.55% | +17.09% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,452萬 | 南非幣 | 10.9900 | -0.03 | -0.24% | +14.67% | +19.46% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.91萬 | 美元 | 11.5358 | -0.03 | -0.26% | +13.57% | +18.57% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣72.95萬 | 美元 | 10.7866 | -0.03 | -0.26% | +12.95% | +17.99% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 人民幣 | 10.6878 | -0.02 | -0.21% | +12.12% | +16.58% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣682萬 | 南非幣 | 10.9896 | -0.03 | -0.24% | +14.67% | +19.46% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,208萬 | 台幣 | 11.3680 | -0.03 | -0.28% | +14.13% | +17.76% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.59萬 | 人民幣 | 11.2769 | -0.02 | -0.21% | +12.55% | +17.09% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.52萬 | 美元 | 11.5323 | -0.03 | -0.26% | +13.54% | +18.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.3681 | -0.0315 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 11.3996 | +0.0755 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 11.3241 | +0.0785 | +0.70% |
| 2024/11/15 | 11.2456 | +0.0764 | +0.68% |
| 2024/11/14 | 11.1692 | -0.0381 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 11.2073 | -0.0076 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 11.2149 | -0.0954 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 11.3103 | +0.0156 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 11.2947 | +0.0949 | +0.85% |
| 2024/11/07 | 11.1998 | +0.0747 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 11.1251 | -0.0649 | -0.58% |
| 2024/11/05 | 11.19 | +0.1100 | +0.99% |
| 2024/11/04 | 11.08 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/01 | 11 | -0.1400 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.13 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/28 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.21 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.27 | -0.1100 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 11.31 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 11.22 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/09 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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