元大日本龍頭企業基金-日圓I類型
10.39
日幣
+0.10 (0.97%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.96% |
| 國外日本 | 88.72% |
| 國外北美 | 2.50% |
| 國外存託憑證北美 | 1.06% |
| 台灣 | 0.68% |
| 上市電子零組件業 | 0.68% |
| 存款 | 6.44% |
| 活期存款 | 6.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HITACHI LTD | 4.50% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4.12% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.57% |
| SONY GROUP CORP | 3.36% |
| MITSUI & CO LTD | 2.66% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.50% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2.48% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.38% |
| ADVANTEST CORP | 2.19% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.16% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HITACHI LTD | 4.50% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4.12% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.57% |
| SONY GROUP CORP | 3.36% |
| MITSUI & CO LTD | 2.66% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.50% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2.48% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.38% |
| ADVANTEST CORP | 2.19% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.16% |
| IBIDEN CO LTD | 2.03% |
| FUJITSU LIMITED | 2.03% |
| ITOCHU CORP | 2.00% |
| FAST RETAILING CO LTD | 1.66% |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 1.58% |
| DISCO CORP | 1.50% |
| KEYENCE CORP | 1.48% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.45% |
| ASICS CORP | 1.42% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1.42% |
| FUJIKURA LTD | 1.35% |
| NINTENDO CO LTD | 1.34% |
| SOMPO HOLDINGS INC | 1.28% |
| NEC CORP | 1.27% |
| IHI CORP | 1.18% |
| SUZUKI MOTOR CORP | 1.17% |
| TDK CORP | 1.17% |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 1.16% |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 1.15% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 1.12% |
| KAO CORP | 1.09% |
| DENSO CORP | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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