元大日本龍頭企業基金-日圓I類型
14.9
日幣
-0.34 (-2.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣149億 | 台幣 | 14.5700 | -0.22 | -1.49% | +10.21% | +38.37% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣69.05億 | 台幣 | 14.7700 | -0.22 | -1.47% | +10.22% | +39.08% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣117億 | 日幣 | 14.7700 | -0.34 | -2.25% | +8.36% | +41.75% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.96億 | 日幣 | 14.9000 | -0.34 | -2.23% | +8.44% | +42.58% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 美元 | 14.2270 | -0.18 | -1.25% | +9.94% | +43.94% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 14.2450 | -0.18 | -1.25% | +9.97% | +44.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.9 | -0.3400 | -2.23% |
| 2026/01/23 | 15.24 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 15.26 | +0.1600 | +1.06% |
| 2026/01/21 | 15.1 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 15.12 | -0.2100 | -1.37% |
| 2026/01/19 | 15.33 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 15.26 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 15.2 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 15.1 | +0.2100 | +1.41% |
| 2026/01/13 | 14.89 | +0.5300 | +3.69% |
| 2026/01/09 | 14.36 | +0.1200 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 14.24 | -0.1500 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 14.39 | -0.1100 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 14.5 | +0.3400 | +2.40% |
| 2026/01/05 | 14.16 | +0.4200 | +3.06% |
| 2025/12/30 | 13.74 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/12/29 | 13.83 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/26 | 13.85 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 13.82 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 13.84 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 13.82 | +0.2100 | +1.54% |
| 2025/12/19 | 13.61 | +0.1900 | +1.42% |
| 2025/12/18 | 13.42 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 13.53 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 13.51 | -0.3200 | -2.31% |
| 2025/12/15 | 13.83 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 13.94 | +0.2000 | +1.46% |
| 2025/12/11 | 13.74 | -0.1600 | -1.15% |
| 2025/12/10 | 13.9 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 13.93 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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