元大日本龍頭企業基金-日圓I類型
10.23
日幣
-0.05 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣198億 | 台幣 | 10.3200 | +0.00 | +0.00% | -2.55% | -7.36% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣97.71億 | 台幣 | 10.4200 | +0.00 | +0.00% | -2.34% | -6.88% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣200億 | 日幣 | 10.1800 | -0.05 | -0.49% | -3.14% | -9.35% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 美元 | 10.5250 | +0.01 | +0.10% | +5.78% | -0.89% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.56億 | 日幣 | 10.2300 | -0.05 | -0.49% | -2.94% | -8.90% | 本頁基金 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.5250 | +0.01 | +0.10% | +5.78% | -0.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 10.28 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.23 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/05/14 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.33 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/05/12 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/09 | 10.17 | +0.1500 | +1.50% |
| 2025/05/08 | 10.02 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 9.93 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/04/30 | 9.83 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 9.74 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 9.65 | +0.1800 | +1.90% |
| 2025/04/24 | 9.47 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 9.42 | +0.2100 | +2.28% |
| 2025/04/22 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/21 | 9.22 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/04/18 | 9.35 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/04/17 | 9.24 | +0.1300 | +1.43% |
| 2025/04/16 | 9.11 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 9.19 | +0.1200 | +1.32% |
| 2025/04/14 | 9.07 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.02 | -0.2800 | -3.01% |
| 2025/04/10 | 9.3 | +0.7100 | +8.27% |
| 2025/04/09 | 8.59 | -0.3000 | -3.37% |
| 2025/04/08 | 8.89 | +0.5200 | +6.21% |
| 2025/04/07 | 8.37 | -1.4000 | -14.33% |
| 2025/04/02 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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