新光四年到期美國投資等級債券基金美元
11.3174
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.56% |
| 買賣斷債券 | 91.56% |
| 金融債券主順位 | 51.16% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.42% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.98% |
| 存款 | 8.00% |
| 活期存款 | 8.00% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 1.122 01/28/27 | 3.09% |
| GS 1.431 03/09/27 | 3.09% |
| MS 1.593 05/04/27 | 3.07% |
| WFC 3.196 06/17/27 | 3.02% |
| TFC 6.047 06/08/27 | 2.49% |
| WES 4 1/2 03/01/28 | 2.47% |
| ET 4.95 06/15/28 | 2.43% |
| PNC 4.758 01/26/27 | 2.43% |
| HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.40% |
| JEF 6.45 06/08/27 | 2.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 1.122 01/28/27 | 2.96% |
| BAC 1.197 10/24/26 | 2.95% |
| JPM 1.045 11/19/26 | 2.95% |
| MS 1.593 05/04/27 | 2.94% |
| GS 1.431 03/09/27 | 2.93% |
| WFC 3.196 06/17/27 | 2.93% |
| COF 4.985 07/24/26 | 2.28% |
| TFC 6.047 06/08/27 | 2.26% |
| USB 5.727 10/21/26 | 2.24% |
| AAL 4.1 01/15/28 | 2.20% |
| AL 1 7/8 08/15/26 | 2.19% |
| HNDA 2.35 01/08/27 | 2.19% |
| BA 3 1/4 02/01/28 | 2.19% |
| WES 4 1/2 03/01/28 | 2.19% |
| PENSKE 1.7 06/15/26 | 2.19% |
| HYNMTR 3 02/10/27 | 2.18% |
| KEY 2 1/4 04/06/27 | 2.18% |
| PNC 4.758 01/26/27 | 2.18% |
| ET 4.95 06/15/28 | 2.17% |
| F 5.85 05/17/27 | 2.17% |
| PFG 3.1 11/15/26 | 2.17% |
| JEF 6.45 06/08/27 | 2.16% |
| NTRS 4 05/10/27 | 2.16% |
| HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.15% |
| GM 5 04/09/27 | 2.14% |
| DAL 7 3/8 01/15/26 | 2.10% |
| HR 3 1/2 08/01/26 | 2.09% |
| ALLY 4 3/4 06/09/27 | 2.07% |
| ATH 4 1/8 01/12/28 | 2.07% |
| LPLA 5.7 05/20/27 | 2.03% |
| GLPI 5 3/8 04/15/26 | 2.00% |
| RRX 6.05 04/15/28 | 2.00% |
| VST 3.7 01/30/27 | 1.98% |
| H 5 3/4 01/30/27 | 1.95% |
| DFS 4.1 02/09/27 | 1.93% |
| FITB 4.055 04/25/28 | 1.91% |
| RF 2 1/4 05/18/25 | 1.90% |
| ENLK 4.85 07/15/26 | 1.84% |
| FCX 5 09/01/27 | 1.84% |
| UAL 6 1/2 06/20/27 | 1.50% |
| CE 6.165 07/15/27 | 1.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
