新光四年到期美國投資等級債券基金美元
10.6839
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.6839 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 10.6889 | +0.0049 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 10.684 | +0.0080 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 10.676 | +0.0078 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 10.6682 | -0.0093 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.6775 | +0.0095 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.668 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 10.688 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 10.6849 | -0.0038 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 10.6887 | +0.0226 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 10.6661 | -0.0039 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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