新光四年到期美國投資等級債券基金美元
10.9704
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9704 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 10.9755 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 10.9735 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 10.9678 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 10.9661 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 10.9516 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 10.9531 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 10.9497 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/09 | 10.9515 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10.9475 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 10.9572 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 10.9545 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/21 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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