新光四年到期美國投資等級債券基金美元
10.8554
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.8554 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 10.8527 | +0.0232 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 10.8295 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 10.8443 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/04/09 | 10.848 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 10.8613 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 10.8653 | -0.0243 | -0.22% |
| 2025/04/02 | 10.8896 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 10.8927 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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