新光四年到期美國投資等級債券基金美元
11.2573
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.2573 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 11.252 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 11.2484 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 11.2493 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 11.2491 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 11.2477 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 11.2421 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 11.2388 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 11.2371 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 11.2332 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 11.2337 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 11.2306 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 11.2278 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 11.2287 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 11.2322 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 11.2294 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 11.2288 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 11.2268 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 11.2259 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 11.2197 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 11.2233 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/03 | 11.2211 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 11.219 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 11.2187 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/10/29 | 11.2197 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 11.2281 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/10/27 | 11.2259 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 11.2197 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/10/22 | 11.2214 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 11.2187 | -0.0004 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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