新光四年到期美國投資等級債券基金美元
11.0679
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0679 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 11.0671 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 11.0627 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 11.0639 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 11.0681 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 11.0707 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 11.0661 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 11.0694 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.0619 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 11.0621 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 11.0527 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 11.0495 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 11.0379 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 11.0331 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 11.025 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 11.023 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 11.0209 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 11.0162 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 11.0227 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 11.0122 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 11.0027 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 11.0006 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 10.9938 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 11.0022 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 11.0078 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 10.9968 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.9953 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 10.9923 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 10.9823 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 10.9844 | +0.0097 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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