野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價
9.3935
人民幣
+0.05 (0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 10.8596 | +0.04 | +0.38% | +7.85% | +10.47% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 台幣 | 10.2457 | +0.04 | +0.38% | +7.43% | +9.99% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 9.8051 | +0.05 | +0.55% | +2.83% | +7.60% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 人民幣 | 9.3935 | +0.05 | +0.55% | -0.07% | +4.40% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 10.4098 | +0.06 | +0.55% | +3.24% | +8.07% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣5,328萬 | 台幣 | 10.2427 | +0.04 | +0.39% | +7.40% | +9.95% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 美元 | 9.8052 | +0.05 | +0.55% | +2.83% | +7.61% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣523萬 | 人民幣 | 9.3935 | +0.05 | +0.55% | -0.08% | +4.40% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.98萬 | 美元 | 10.4107 | +0.06 | +0.55% | +3.24% | +8.08% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.8550 | +0.04 | +0.38% | +7.82% | +10.44% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.3935 | +0.0514 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 9.3421 | -0.0080 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 9.3501 | -0.0425 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 9.3926 | -0.0502 | -0.53% |
| 2024/11/13 | 9.4428 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 9.4448 | -0.0301 | -0.32% |
| 2024/11/11 | 9.4749 | +0.0111 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 9.4638 | +0.0084 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 9.4554 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 9.4567 | +0.0567 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/04 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.35 | -0.0800 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.4 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.5 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/10/14 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.55 | +0.1000 | +1.06% |
| 2024/10/09 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/08 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.46 | -0.0300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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