野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價
9.9959
人民幣
+0.06 (0.56%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 12.1484 | +0.05 | +0.39% | +13.64% | +9.15% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,876萬 | 人民幣 | 9.9959 | +0.06 | +0.56% | +14.17% | +8.85% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,689萬 | 台幣 | 10.9050 | +0.04 | +0.39% | +13.31% | +8.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,598萬 | 台幣 | 10.9115 | +0.04 | +0.40% | +13.37% | +8.84% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣116萬 | 美元 | 10.7583 | +0.06 | +0.60% | +17.21% | +12.19% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 12.0148 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣96.47萬 | 美元 | 10.7571 | +0.06 | +0.60% | +17.20% | +12.18% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣670萬 | 人民幣 | 9.9999 | +0.06 | +0.56% | +14.21% | +8.88% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣31萬 | 美元 | 12.0143 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣812萬 | 台幣 | 12.1533 | +0.05 | +0.40% | +13.79% | +9.19% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.9959 | +0.0552 | +0.56% |
| 2025/12/02 | 9.9407 | +0.0730 | +0.74% |
| 2025/12/01 | 9.8677 | -0.0663 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 9.934 | +0.0540 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 9.88 | +0.0596 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 9.8204 | +0.0161 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 9.8043 | +0.0872 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 9.7171 | -0.0296 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 9.7467 | -0.0960 | -0.98% |
| 2025/11/19 | 9.8427 | -0.0213 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 9.864 | -0.0368 | -0.37% |
| 2025/11/17 | 9.9008 | -0.0207 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 9.9215 | -0.0377 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 9.9592 | -0.1070 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 10.0662 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/11/11 | 10.0817 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 10.0753 | +0.0665 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 10.0088 | -0.0307 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 10.0395 | -0.0304 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 10.0699 | +0.0537 | +0.54% |
| 2025/11/04 | 10.0162 | -0.1332 | -1.31% |
| 2025/11/03 | 10.1494 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 10.1365 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 10.1213 | -0.0820 | -0.80% |
| 2025/10/29 | 10.2033 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/10/28 | 10.1952 | -0.0293 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 10.2245 | +0.1659 | +1.65% |
| 2025/10/23 | 10.0586 | +0.0770 | +0.77% |
| 2025/10/22 | 9.9816 | -0.0679 | -0.68% |
| 2025/10/21 | 10.0495 | -0.0141 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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