野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價
9.4083
人民幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 10.8808 | +0.02 | +0.20% | +8.06% | +11.44% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 台幣 | 10.2657 | +0.02 | +0.20% | +7.64% | +11.00% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 人民幣 | 9.4083 | +0.01 | +0.16% | +0.09% | +4.79% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣270萬 | 美元 | 9.8145 | +0.01 | +0.10% | +2.93% | +7.93% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 10.4198 | +0.01 | +0.10% | +3.34% | +8.39% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣5,328萬 | 台幣 | 10.2620 | +0.02 | +0.19% | +7.60% | +10.96% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 美元 | 9.8144 | +0.01 | +0.09% | +2.93% | +7.93% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣523萬 | 人民幣 | 9.4082 | +0.01 | +0.16% | +0.08% | +4.78% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.98萬 | 美元 | 10.4206 | +0.01 | +0.10% | +3.33% | +8.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.8757 | +0.02 | +0.19% | +8.02% | +11.40% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.4083 | +0.0148 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 9.3935 | +0.0513 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 9.3422 | -0.0078 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 9.35 | -0.0429 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 9.3929 | -0.0496 | -0.53% |
| 2024/11/13 | 9.4425 | -0.0024 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 9.4449 | -0.0297 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 9.4746 | +0.0113 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 9.4633 | +0.0088 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 9.4545 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 9.4561 | +0.0561 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/04 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.35 | -0.0800 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.4 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.47 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.5 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/14 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.55 | +0.1000 | +1.06% |
| 2024/10/09 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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