野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價
8.79
人民幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.5000 | +0.03 | +0.29% | -1.78% | +1.18% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,973萬 | 台幣 | 9.7500 | +0.03 | +0.31% | -2.09% | +0.80% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,760萬 | 人民幣 | 8.7900 | +0.03 | +0.34% | -3.18% | -4.77% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 9.2300 | +0.03 | +0.33% | -2.82% | -2.49% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.9700 | +0.03 | +0.30% | -2.45% | -2.08% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 9.2300 | +0.03 | +0.33% | -2.82% | -2.49% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,560萬 | 台幣 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | -2.19% | +0.69% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣570萬 | 人民幣 | 8.7900 | +0.03 | +0.34% | -3.17% | -4.77% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,635萬 | 台幣 | 10.4900 | +0.03 | +0.29% | -1.78% | +1.10% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.02萬 | 美元 | 9.9700 | +0.03 | +0.30% | -2.45% | -2.09% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.79 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 8.76 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/03/28 | 8.81 | -0.1100 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 8.92 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 8.97 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.04 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 8.96 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 8.98 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 8.93 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 8.98 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 8.91 | +0.1000 | +1.14% |
| 2025/03/13 | 8.81 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 8.87 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 8.84 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 8.82 | -0.1600 | -1.78% |
| 2025/03/07 | 8.98 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 9 | -0.1400 | -1.53% |
| 2025/03/05 | 9.14 | +0.1100 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/27 | 9.06 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 9.14 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 9.09 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 9.13 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/02/21 | 9.2 | -0.1100 | -1.18% |
| 2025/02/20 | 9.31 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/02/19 | 9.36 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 9.38 | +0.0500 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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